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晨会精华:龙头抱团行情大概率延续 机构称重点关注三条主线

2021年01月13日 09:27
来源: 永利财富研究中心

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【晨会精华:龙头抱团行情大概率延续 机构称重点关注三条主线】粤开证券认为,短期来看,龙头抱团的情况大概率得以延续,指数戒维持高位震荡的结构性行情。目前流动性整体较为充裕,外围不确定性落地带来市场风险偏好提升,叠加年报和一季度的业绩有望改善,以及“十四五”政策催化,预计春季躁动行情将会延续,重点关注三条主线。

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  回顾周二A股行情,A股三大指数早盘低开之后,伴随着军工板块走强,股指逐步震荡高走,午后券商股爆发,带动整个大金融板块,部分题材股也跟随上行,助攻上证指数站上3600整数关口。在权重板块做多的氛围之下,个股涨多跌少,赚钱效应开始回暖,市场行情“股”舞人心。

  正如中原证券所述,周二两市领涨热点开始向低估值的金融板块转移,但追逐行业龙头的趋势依然未变,我们预计未来市场保持板块轮动,稳步上扬的可能性较大。建议投资者短线谨慎关注券商,家电以及航天军工板块的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

  就后市而言,山西证券提到,中期来看,在政策相对宽松、外资持续流入和基本面向好的背景下,我们判断指数整体将继续呈现震荡向上走势。就目前走势和量价水平来看,市场依旧处于牛市状态,机构投资者抱团紧密,中长期来看行业龙头公司比较优势明显,龙头企业和非龙头企业估值比将上升,在市场中期震荡向上格局不变的基础上,在宏观杠杆维持相对高位的背景下,建议投资者重点关注沪深300指数内的热门题材龙头个股上涨机会。

  此前,平安证券表示,布局核心创新资产。一个是当前 A永利场仍在波动上行的趋势中,年末的系列利好将陆续进入实施阶段; 第二个市场结构性行情的趋势也将持续,但不单单仅局限在头部,更多在核心创新资产当中,也会有越来越多的中小创新标的从中受益。

  在操作上,国盛证券指出,因目前风格的龙头抱团现象,关注安全边际较高的大金融如银行保险、券商等估值修复机会。关注景气度及政策利好的大科技领域的5G、软件等龙头企业;关注涨价逻辑(通胀逻辑)的半导体及新能源,消费领域的疫苗产业链及出口的家电、休闲服务板块。

  粤开证券也认为,短期来看,龙头抱团的情况大概率得以延续,指数戒维持高位震荡的结构性行情。目前流动性整体较为充裕,外围不确定性落地带来市场风险偏好提升,叠加年报和一季度的业绩有望改善,以及“十四五”政策催化,预计春季躁动行情将会延续,重点关注三条主线:

  (1)成长主线,关注景气向上具备涨价逻辑的半导体、以及年报和一季报业绩将确认、政策利好的细分科技方向,关注军工、新能源;

  (2)顺周期主线,国内经济复苏,海外刺激预期提升,关注中上游原材料和周期品如有色、石化,以及受益疫苗交易的出口链条如休闲服务、家电等;

  (3)相对低估低配、安全边际较高的大金融板块如保险银行、券商。

  天风证券则表示,从盈利和流动性两个维度来看,春节前的市场仍然是机会大于风险。市场结构来看,龙头溢价出现崩塌的概率不高,但可能会出现一定程度的扩散,关注优质二线蓝筹的估值性价比,小公司的流动性折价仍将存在。

  短期行业方面,天风证券进一步分析,关注三个方向:一是春季躁动主线在白酒、光伏、新能车和军工四大板块,前三个板块均是基金传统重仓股,预期差比较大的还是军工,在最近两次市场下杀途中带领市场反弹的也是军工,重点看好;二是看好此轮行情中滞涨的金融板块,尤其是券商。但金融板块适合低吸,不宜追高;三是前期调整较多、业绩增速高位维持或出现拐点的行业,典型的就是TMT,重点关注电子和计算机。

(文章来源:永利财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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