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数据日期：2021-03-05

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QDII
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LOF
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数据来源：永利财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2021-03-05		2021-03-04		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	005970	国泰消费优选股票估值图基金吧	1.9082	1.9082	1.8657	1.8657	0.0425	2.28%	开放	开放	0.15%
		2	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.1438	1.1438	1.1212	1.1212	0.0226	2.02%	开放	开放	0.12%
		3	160516	博时中证全指证券公司指数(LOF)估值图基金吧	1.2644	0.8752	1.2395	0.8579	0.0249	2.01%	开放	开放	0.10%
		4	502010	易方达证券公司(LOF)估值图基金吧	1.2306	0.8285	1.2064	0.8134	0.0242	2.01%	限大额	开放	0.10%
		5	004070	南方中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.1255	1.1255	1.1033	1.1033	0.0222	2.01%	开放	开放	0.00%
		6	163113	申万菱信中证申万证券行业指数估值图基金吧	0.9326	1.9715	0.9142	1.9531	0.0184	2.01%	开放	开放	0.12%
		7	008590	天弘中证全指证券公司A 估值图基金吧	1.1651	1.1651	1.1423	1.1423	0.0228	2.00%	开放	开放	0.10%
		8	502053	长盛中证全指证券指数(LOF)估值图基金吧	1.0020	1.0020	0.9824	0.9824	0.0196	2.00%	开放	开放	0.12%
		9	006098	华宝券商ETF联接A 估值图基金吧	1.5240	1.5240	1.4942	1.4942	0.0298	1.99%	开放	开放	0.10%
		10	007531	华宝券商ETF联接C 估值图基金吧	1.5139	1.5139	1.4843	1.4843	0.0296	1.99%	开放	开放	0.00%
		11	008591	天弘中证全指证券公司C 估值图基金吧	1.1622	1.1622	1.1395	1.1395	0.0227	1.99%	开放	开放	0.00%
		12	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)估值图基金吧	1.1516	0.7408	1.1291	0.7331	0.0225	1.99%	限大额	开放	0.10%
		13	160419	华安中证全指证券公司指数估值图基金吧	1.0925	0.7357	1.0712	0.7214	0.0213	1.99%	开放	开放	0.12%
		14	501048	汇添富中证全指证券公司指数C 估值图基金吧	1.1398	1.1398	1.1177	1.1177	0.0221	1.98%	开放	开放	0.00%
		15	501047	汇添富中证全指证券公司指数A 估值图基金吧	1.1362	1.1362	1.1142	1.1142	0.0220	1.97%	开放	开放	0.08%
		16	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A 估值图基金吧	1.1886	1.1886	1.1657	1.1657	0.0229	1.96%	开放	开放	0.12%
		17	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C 估值图基金吧	1.1853	1.1853	1.1625	1.1625	0.0228	1.96%	开放	开放	0.00%
		18	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)估值图基金吧	1.0960	0.6410	1.0750	0.6330	0.0210	1.95%	开放	开放	0.12%
		19	501016	国泰中证申万证券行业指数估值图基金吧	1.1435	1.1435	1.1218	1.1218	0.0217	1.93%	开放	开放	0.12%
		20	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)估值图基金吧	1.0270	0.6270	1.0080	0.6210	0.0190	1.88%	开放	开放	0.12%
		21	002621	中欧消费主题股票A 估值图基金吧	2.9460	2.9460	2.8950	2.8950	0.0510	1.76%	开放	开放	0.15%
		22	002697	中欧消费主题股票C 估值图基金吧	2.9280	2.9280	2.8780	2.8780	0.0500	1.74%	开放	开放	0.00%
		23	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	1.2850	1.2850	1.2630	1.2630	0.0220	1.74%	开放	开放	0.12%
		24	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	1.2550	1.2550	1.2340	1.2340	0.0210	1.70%	开放	开放	0.00%
		25	007288	合煦智远消费主题股票发起式C 估值图基金吧	1.4708	1.4708	1.4464	1.4464	0.0244	1.69%	开放	开放	0.00%
		26	010756	兴华永兴混合发起式A 估值图基金吧	1.0520	1.0520	1.0345	1.0345	0.0175	1.69%	开放	开放	0.15%
		27	010757	兴华永兴混合发起式C 估值图基金吧	1.0511	1.0511	1.0336	1.0336	0.0175	1.69%	开放	开放	0.00%
		28	519022	国泰金泰灵活配置混合C 估值图基金吧	2.2025	2.2875	2.1662	2.2512	0.0363	1.68%	开放	开放	---
		29	007287	合煦智远消费主题股票发起式A 估值图基金吧	1.4850	1.4850	1.4604	1.4604	0.0246	1.68%	开放	开放	0.15%
		30	519020	国泰金泰灵活配置混合A 估值图基金吧	2.1816	2.0658	2.1457	2.0329	0.0359	1.67%	开放	开放	0.15%
		31	210009	金鹰核心资源混合估值图基金吧	1.2020	1.3020	1.1830	1.2830	0.0190	1.61%	开放	开放	0.15%
		32	162102	金鹰中小盘精选混合估值图基金吧	1.3675	3.4202	1.3459	3.3986	0.0216	1.60%	开放	开放	0.15%
		33	001543	宝盈新锐混合A 估值图基金吧	3.1520	3.1520	3.1040	3.1040	0.0480	1.55%	开放	开放	0.15%
		34	005620	中欧品质消费股票A 估值图基金吧	2.2070	2.4620	2.1734	2.4284	0.0336	1.55%	开放	开放	0.15%
		35	005621	中欧品质消费股票C 估值图基金吧	2.1689	2.4079	2.1358	2.3748	0.0331	1.55%	开放	开放	0.00%
		36	001500	泓德远见回报混合估值图基金吧	2.1165	2.5505	2.0842	2.5182	0.0323	1.55%	限大额	开放	0.15%
		37	004854	广发中证全指汽车指数A 估值图基金吧	1.2551	1.2551	1.2360	1.2360	0.0191	1.55%	开放	开放	0.10%
		38	004855	广发中证全指汽车指数C 估值图基金吧	1.2521	1.2521	1.2331	1.2331	0.0190	1.54%	开放	开放	0.00%
		39	007578	宝盈新锐混合C 估值图基金吧	3.1150	3.1150	3.0680	3.0680	0.0470	1.53%	开放	开放	0.00%
		40	004079	万家鑫丰纯债A 估值图基金吧	1.0200	1.1919	1.0050	1.1769	0.0150	1.49%	开放	开放	---
		41	004080	万家鑫丰纯债C 估值图基金吧	1.0200	1.1858	1.0050	1.1708	0.0150	1.49%	开放	开放	---
		42	005281	中科沃土转型升级混合估值图基金吧	1.1785	1.1785	1.1617	1.1617	0.0168	1.45%	开放	开放	0.15%
		43	213008	宝盈资源优选混合估值图基金吧	2.2897	3.2868	2.2578	3.2521	0.0319	1.41%	开放	开放	0.15%
		44	210002	金鹰红利价值混合估值图基金吧	1.2973	2.4953	1.2798	2.4778	0.0175	1.37%	开放	开放	0.15%
		45	952035	国君资管君得诚混合估值图基金吧	1.4243	1.8119	1.4057	1.7883	0.0186	1.32%	开放	开放	1.50%
		46	164818	工银中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9703	0.2933	0.9578	0.2902	0.0125	1.31%	开放	开放	1.00%
		47	006722	天弘穗利一年定开债A 估值图基金吧	1.0579	1.0579	1.0443	1.0443	0.0136	1.30%	开放	开放	0.07%
		48	006723	天弘穗利一年定开债C 估值图基金吧	1.0512	1.0512	1.0377	1.0377	0.0135	1.30%	开放	开放	0.00%
		49	010677	工银中证传媒指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9696	0.9696	0.9572	0.9572	0.0124	1.30%	开放	开放	---
		50	004753	广发中证传媒ETF联接C 估值图基金吧	0.8490	0.8490	0.8381	0.8381	0.0109	1.30%	开放	开放	0.00%
		51	004752	广发中证传媒ETF联接A 估值图基金吧	0.8482	0.8482	0.8373	0.8373	0.0109	1.30%	开放	开放	0.12%
		52	007474	华夏创成长ETF联接A 估值图基金吧	2.1139	2.1139	2.0873	2.0873	0.0266	1.27%	开放	开放	0.12%
		53	007475	华夏创成长ETF联接C 估值图基金吧	2.0999	2.0999	2.0735	2.0735	0.0264	1.27%	开放	开放	0.00%
		54	161030	富国中证体育产业指数(LOF)估值图基金吧	0.9590	0.6590	0.9470	0.6540	0.0120	1.27%	开放	开放	0.12%
		55	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)估值图基金吧	1.0420	1.2240	1.0290	1.2200	0.0130	1.26%	开放	开放	0.12%
		56	008898	国寿创精选88ETF联接A 估值图基金吧	0.9822	0.9822	0.9700	0.9700	0.0122	1.26%	开放	开放	0.12%
		57	008899	国寿创精选88ETF联接C 估值图基金吧	0.9797	0.9797	0.9676	0.9676	0.0121	1.25%	开放	开放	0.00%
		58	008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	1.1238	1.1238	1.1103	1.1103	0.0135	1.22%	开放	开放	0.12%
		59	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	1.1197	1.1197	1.1062	1.1062	0.0135	1.22%	开放	开放	0.00%
		60	501071	泓德三年封闭丰泽混合估值图基金吧	1.8098	2.1488	1.7882	2.1272	0.0216	1.21%	封闭期	封闭期	---
		61	005851	财通新视野灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6797	1.6797	1.6597	1.6597	0.0200	1.21%	开放	开放	0.15%
		62	005959	财通新视野灵活配置混合C 估值图基金吧	1.6437	1.6437	1.6242	1.6242	0.0195	1.20%	开放	开放	0.00%
		63	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	1.8665	1.8665	1.8446	1.8446	0.0219	1.19%	开放	开放	0.15%
		64	009547	华安鼎利混合估值图基金吧	1.1169	1.1169	1.1038	1.1038	0.0131	1.19%	限大额	开放	---
		65	161725	招商中证白酒指数(LOF)估值图基金吧	1.2521	2.8832	1.2375	2.8686	0.0146	1.18%	开放	开放	0.10%
		66	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.1860	1.1860	1.1722	1.1722	0.0138	1.18%	开放	开放	0.00%
		67	003397	银华体育文化灵活配置混合估值图基金吧	1.7250	1.7250	1.7050	1.7050	0.0200	1.17%	开放	开放	0.15%
		68	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.0168	1.0668	1.0050	1.0550	0.0118	1.17%	开放	开放	0.12%
		69	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	0.9191	0.9191	0.9085	0.9085	0.0106	1.17%	开放	开放	0.10%
		70	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	0.9123	0.9123	0.9018	0.9018	0.0105	1.16%	开放	开放	0.00%
		71	020026	国泰成长优选混合估值图基金吧	4.2350	4.7570	4.1870	4.7090	0.0480	1.15%	开放	开放	0.15%
		72	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A 估值图基金吧	0.8660	0.8660	0.8562	0.8562	0.0098	1.14%	开放	开放	0.12%
		73	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C 估值图基金吧	0.8658	0.8658	0.8560	0.8560	0.0098	1.14%	开放	开放	0.00%
		74	002450	平安睿享文娱混合A 估值图基金吧	2.2690	2.6690	2.2440	2.6440	0.0250	1.11%	开放	开放	0.15%
		75	002451	平安睿享文娱混合C 估值图基金吧	2.1780	2.5640	2.1540	2.5400	0.0240	1.11%	开放	开放	0.00%
		76	398041	中海量化策略混合估值图基金吧	1.7370	2.2740	1.7180	2.2550	0.0190	1.11%	开放	开放	0.15%
		77	002303	金鹰智慧生活混合估值图基金吧	1.7260	1.7260	1.7070	1.7070	0.0190	1.11%	开放	开放	0.15%
		78	008326	东财中证通信A 估值图基金吧	1.0061	1.0061	0.9952	0.9952	0.0109	1.10%	开放	开放	0.10%
		79	001899	东海社会安全估值图基金吧	0.7360	0.7360	0.7280	0.7280	0.0080	1.10%	开放	开放	0.12%
		80	008327	东财中证通信C 估值图基金吧	1.0032	1.0032	0.9924	0.9924	0.0108	1.09%	开放	开放	0.00%
		81	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B 估值图基金吧	3.0000	3.0000	2.9680	2.9680	0.0320	1.08%	开放	开放	0.15%
		82	009274	融通健康产业灵活配置混合C 估值图基金吧	2.9880	2.9880	2.9560	2.9560	0.0320	1.08%	开放	开放	0.00%
		83	005495	创金合信科技成长股票A 估值图基金吧	1.9240	1.9240	1.9034	1.9034	0.0206	1.08%	开放	开放	0.15%
		84	005496	创金合信科技成长股票C 估值图基金吧	1.8885	1.8885	1.8683	1.8683	0.0202	1.08%	开放	开放	0.00%
		85	160632	鹏华酒估值图基金吧	0.9370	2.2800	0.9270	2.2740	0.0100	1.08%	开放	开放	0.12%
		86	007468	中信建投精选混合A 估值图基金吧	1.6865	1.6865	1.6687	1.6687	0.0178	1.07%	开放	开放	0.15%
		87	519606	国泰金鑫股票估值图基金吧	2.6700	2.8990	2.6420	2.8680	0.0280	1.06%	开放	开放	0.15%
		88	007469	中信建投精选混合C 估值图基金吧	1.6779	1.6779	1.6603	1.6603	0.0176	1.06%	开放	开放	0.00%
		89	002145	诺安景鑫灵活配置混合估值图基金吧	1.5206	1.5206	1.5046	1.5046	0.0160	1.06%	开放	开放	0.15%
		90	008929	泰达消费红利指数C 估值图基金吧	1.4741	1.4741	1.4587	1.4587	0.0154	1.06%	开放	开放	0.00%
		91	000612	华宝生态中国混合估值图基金吧	3.3600	3.5600	3.3250	3.5250	0.0350	1.05%	开放	开放	0.15%
		92	008928	泰达消费红利指数A 估值图基金吧	1.4775	1.4775	1.4621	1.4621	0.0154	1.05%	开放	开放	0.12%
		93	001135	益民品质升级混合估值图基金吧	1.1500	1.1500	1.1380	1.1380	0.0120	1.05%	开放	开放	0.15%
		94	002861	工银智能制造股票估值图基金吧	1.7560	1.7560	1.7380	1.7380	0.0180	1.04%	开放	开放	0.15%
		95	560003	益民创新优势混合估值图基金吧	1.4928	1.5128	1.4774	1.4974	0.0154	1.04%	开放	开放	0.15%
		96	100060	富国高新技术产业混合估值图基金吧	5.0880	5.7390	5.0360	5.6870	0.0520	1.03%	开放	开放	0.15%
		97	090019	大成景恒混合A 估值图基金吧	1.6670	2.2320	1.6500	2.2090	0.0170	1.03%	开放	开放	0.15%
		98	001972	前海开源沪港深智慧生活混合估值图基金吧	1.8840	1.8840	1.8650	1.8650	0.0190	1.02%	开放	开放	0.15%
		99	001759	嘉实成长增强混合估值图基金吧	1.6910	1.6910	1.6740	1.6740	0.0170	1.02%	限大额	开放	0.15%
		100	007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A 估值图基金吧	1.0036	1.0036	0.9935	0.9935	0.0101	1.02%	开放	开放	0.10%
		101	007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C 估值图基金吧	0.9982	0.9982	0.9881	0.9881	0.0101	1.02%	开放	开放	0.00%
		102	006038	大成景恒混合C 估值图基金吧	1.7010	1.7010	1.6840	1.6840	0.0170	1.01%	开放	开放	0.00%
		103	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A 估值图基金吧	1.3548	1.3548	1.3412	1.3412	0.0136	1.01%	开放	开放	0.12%
		104	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C 估值图基金吧	1.3511	1.3511	1.3376	1.3376	0.0135	1.01%	开放	开放	0.00%
		105	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)估值图基金吧	1.3252	1.3252	1.3120	1.3120	0.0132	1.01%	开放	开放	0.12%
		106	009971	创金合信核心价值混合A 估值图基金吧	1.0718	1.0718	1.0611	1.0611	0.0107	1.01%	暂停	开放	0.12%
		107	160137	南方中证互联网指数(LOF)估值图基金吧	0.9945	0.9945	0.9846	0.9846	0.0099	1.01%	限大额	开放	0.12%
		108	560002	益民红利成长混合估值图基金吧	0.7708	1.9745	0.7631	1.9606	0.0077	1.01%	开放	开放	0.15%
		109	006100	平安优势产业混合A 估值图基金吧	2.2265	2.4815	2.2044	2.4594	0.0221	1.00%	开放	开放	0.15%
		110	006101	平安优势产业混合C 估值图基金吧	2.1758	2.4248	2.1543	2.4033	0.0215	1.00%	开放	开放	0.00%
		111	009875	天弘甄选食品饮料股票A 估值图基金吧	1.1335	1.1335	1.1223	1.1223	0.0112	1.00%	开放	开放	0.12%
		112	009876	天弘甄选食品饮料股票C 估值图基金吧	1.1322	1.1322	1.1210	1.1210	0.0112	1.00%	开放	开放	0.00%
		113	004347	南方中证500信息技术联接C 估值图基金吧	1.1254	1.1254	1.1143	1.1143	0.0111	1.00%	开放	开放	0.00%
		114	009972	创金合信核心价值混合C 估值图基金吧	1.0699	1.0699	1.0593	1.0593	0.0106	1.00%	暂停	开放	0.00%
		115	005702	恒生前海港股通高股息指数估值图基金吧	0.9480	0.9480	0.9386	0.9386	0.0094	1.00%	开放	开放	0.12%
		116	002692	富国创新科技混合A 估值图基金吧	2.6650	2.6650	2.6390	2.6390	0.0260	0.99%	开放	开放	0.15%
		117	011120	富国创新科技混合C 估值图基金吧	2.6620	2.6620	2.6360	2.6360	0.0260	0.99%	开放	开放	0.00%
		118	002900	南方中证500信息技术联接A 估值图基金吧	1.1407	1.1407	1.1295	1.1295	0.0112	0.99%	开放	开放	0.12%
		119	008555	华商龙头优势混合估值图基金吧	1.0252	1.0252	1.0151	1.0151	0.0101	0.99%	开放	开放	0.15%
		120	001150	融通互联网传媒灵活配置混合估值图基金吧	0.9200	0.9200	0.9110	0.9110	0.0090	0.99%	开放	开放	0.15%
		121	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A 估值图基金吧	0.8941	0.8941	0.8854	0.8854	0.0087	0.98%	开放	开放	0.10%
		122	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C 估值图基金吧	0.8938	0.8938	0.8851	0.8851	0.0087	0.98%	开放	开放	0.00%
		123	003822	中信建投轮换混合A 估值图基金吧	2.1793	2.1793	2.1583	2.1583	0.0210	0.97%	开放	开放	0.15%
		124	003823	中信建投轮换混合C 估值图基金吧	2.1609	2.1609	2.1401	2.1401	0.0208	0.97%	开放	开放	0.00%
		125	168207	中融创业板两年定开混合估值图基金吧	1.0433	1.0433	1.0333	1.0333	0.0100	0.97%	暂停	暂停	0.15%
		126	161033	富国中证智能汽车(LOF)估值图基金吧	1.6790	1.6790	1.6630	1.6630	0.0160	0.96%	开放	开放	0.12%
		127	501099	平安科技创新3年封闭混合估值图基金吧	1.5884	1.5884	1.5733	1.5733	0.0151	0.96%	暂停	暂停	0.12%
		128	005544	银华瑞和灵活配置混合估值图基金吧	2.2674	2.2674	2.2465	2.2465	0.0209	0.93%	开放	开放	0.15%
		129	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	4.1860	8.7790	4.1480	8.7390	0.0380	0.92%	限大额	开放	0.15%
		130	164205	天弘文化新兴产业估值图基金吧	2.6237	3.0508	2.5997	3.0229	0.0240	0.92%	开放	开放	0.15%
		131	005883	华宝港股通香港精选混合估值图基金吧	1.2439	1.2439	1.2326	1.2326	0.0113	0.92%	开放	开放	0.15%
		132	001534	华宝万物互联混合估值图基金吧	1.5600	1.5600	1.5460	1.5460	0.0140	0.91%	开放	开放	0.15%
		133	000717	融通转型三动力灵活配置混合A 估值图基金吧	2.9210	2.9210	2.8950	2.8950	0.0260	0.90%	开放	开放	0.15%
		134	009828	融通转型三动力灵活配置混合C 估值图基金吧	2.9140	2.9140	2.8880	2.8880	0.0260	0.90%	开放	开放	0.00%
		135	217019	招商深证TMT50ETF联接A 估值图基金吧	2.0806	2.0806	2.0620	2.0620	0.0186	0.90%	开放	开放	0.15%
		136	004409	招商深证TMT50ETF联接C 估值图基金吧	2.0543	2.0543	2.0360	2.0360	0.0183	0.90%	开放	开放	0.00%
		137	008348	中信建投甄选混合C 估值图基金吧	1.7183	1.7183	1.7030	1.7030	0.0153	0.90%	开放	开放	0.00%
		138	005674	诺德消费升级混合估值图基金吧	1.6432	1.6432	1.6286	1.6286	0.0146	0.90%	开放	开放	0.15%
		139	009137	嘉实瑞和两年持有期混合估值图基金吧	1.4153	1.4153	1.4027	1.4027	0.0126	0.90%	暂停	暂停	0.15%
		140	002851	南方品质混合估值图基金吧	2.4990	2.4990	2.4770	2.4770	0.0220	0.89%	开放	开放	0.15%
		141	004703	南方兴盛混合估值图基金吧	1.9180	1.9180	1.9010	1.9010	0.0170	0.89%	开放	开放	0.15%
		142	008347	中信建投甄选混合A 估值图基金吧	1.7265	1.7265	1.7112	1.7112	0.0153	0.89%	开放	开放	1.50%
		143	001297	平安智慧中国混合估值图基金吧	1.1370	1.1370	1.1270	1.1270	0.0100	0.89%	开放	开放	0.15%
		144	007590	华宝绿色领先股票估值图基金吧	1.3919	1.3919	1.3797	1.3797	0.0122	0.88%	开放	开放	0.15%
		145	001166	建信环保产业股票估值图基金吧	1.2550	1.2550	1.2440	1.2440	0.0110	0.88%	开放	开放	0.15%
		146	007119	睿远成长价值混合A 估值图基金吧	2.0982	2.0982	2.0802	2.0802	0.0180	0.87%	限大额	开放	---
		147	007120	睿远成长价值混合C 估值图基金吧	2.0819	2.0819	2.0641	2.0641	0.0178	0.86%	限大额	开放	---
		148	002233	工银丰收回报灵活配置混合C 估值图基金吧	1.6450	1.6450	1.6310	1.6310	0.0140	0.86%	限大额	开放	0.00%
		149	002634	华宝未来主导混合估值图基金吧	1.2930	1.2930	1.2820	1.2820	0.0110	0.86%	开放	开放	0.15%
		150	501007	汇添富中证互联网医疗指数A 估值图基金吧	1.2057	1.2057	1.1954	1.1954	0.0103	0.86%	开放	开放	0.08%
		151	501008	汇添富中证互联网医疗指数C 估值图基金吧	1.1912	1.1912	1.1810	1.1810	0.0102	0.86%	开放	开放	0.00%
		152	007107	太平MSCI香港价值增强A 估值图基金吧	0.9858	0.9858	0.9774	0.9774	0.0084	0.86%	暂停	开放	0.12%
		153	501011	汇添富中证中药指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9490	0.9490	0.9409	0.9409	0.0081	0.86%	开放	开放	0.10%
		154	009891	融通产业趋势臻选股票估值图基金吧	0.9314	0.9314	0.9235	0.9235	0.0079	0.86%	开放	开放	0.15%
		155	001322	东吴新趋势价值线混合估值图基金吧	0.9251	0.9251	0.9172	0.9172	0.0079	0.86%	开放	开放	0.15%
		156	001631	天弘中证食品饮料指数A 估值图基金吧	3.2244	3.3025	3.1971	3.2752	0.0273	0.85%	开放	开放	0.10%
		157	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	3.2050	3.2050	3.1780	3.1780	0.0270	0.85%	开放	开放	0.15%
		158	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	3.2030	3.2030	3.1760	3.1760	0.0270	0.85%	开放	开放	0.00%
		159	001632	天弘中证食品饮料指数C 估值图基金吧	3.1850	3.2626	3.1580	3.2356	0.0270	0.85%	开放	开放	0.00%
		160	090020	大成健康产业混合估值图基金吧	1.9020	1.9020	1.8860	1.8860	0.0160	0.85%	开放	开放	0.15%
		161	008545	泓德丰润三年持有期混合估值图基金吧	1.6699	1.6699	1.6559	1.6559	0.0140	0.85%	限大额	暂停	1.50%
		162	001650	工银丰收回报灵活配置混合A 估值图基金吧	1.6600	1.6600	1.6460	1.6460	0.0140	0.85%	暂停	暂停	---
		163	001365	大成正向回报灵活配置混合估值图基金吧	1.5430	1.5430	1.5300	1.5300	0.0130	0.85%	开放	开放	0.15%
		164	002288	中银稳进策略混合估值图基金吧	1.4943	1.5943	1.4817	1.5817	0.0126	0.85%	开放	开放	0.15%
		165	167506	安信深圳科技指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4067	1.4067	1.3949	1.3949	0.0118	0.85%	开放	开放	0.12%
		166	167507	安信深圳科技指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4024	1.4024	1.3906	1.3906	0.0118	0.85%	开放	开放	0.00%
		167	005844	永利人工智能主题混合估值图基金吧	1.3107	1.3107	1.2996	1.2996	0.0111	0.85%	开放	开放	0.15%
		168	007108	太平MSCI香港价值增强C 估值图基金吧	0.9804	0.9804	0.9721	0.9721	0.0083	0.85%	暂停	开放	0.00%
		169	501012	汇添富中证中药指数(LOF)C 估值图基金吧	0.9380	0.9380	0.9301	0.9301	0.0079	0.85%	开放	开放	0.00%
		170	070032	嘉实优化红利混合估值图基金吧	2.3930	3.7090	2.3730	3.6890	0.0200	0.84%	开放	开放	0.15%
		171	005235	银华食品饮料量化股票发起式A 估值图基金吧	2.3113	2.3113	2.2921	2.2921	0.0192	0.84%	开放	开放	0.15%
		172	005236	银华食品饮料量化股票发起式C 估值图基金吧	2.2941	2.2941	2.2751	2.2751	0.0190	0.84%	开放	开放	0.00%
		173	290012	泰信行业精选混合A 估值图基金吧	1.6860	2.0060	1.6720	1.9920	0.0140	0.84%	开放	开放	0.15%
		174	002583	泰信行业精选混合C 估值图基金吧	1.6860	2.0060	1.6720	1.9920	0.0140	0.84%	开放	开放	---
		175	008949	平安匠心优选混合A 估值图基金吧	1.2635	1.5005	1.2530	1.4900	0.0105	0.84%	开放	开放	0.15%
		176	008950	平安匠心优选混合C 估值图基金吧	1.2537	1.4887	1.2433	1.4783	0.0104	0.84%	开放	开放	0.00%
		177	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	1.0153	1.0153	1.0068	1.0068	0.0085	0.84%	限大额	开放	0.06%
		178	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	1.5588	1.5588	1.5460	1.5460	0.0128	0.83%	开放	开放	0.15%
		179	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	1.5564	1.5564	1.5436	1.5436	0.0128	0.83%	开放	开放	0.00%
		180	161718	招商沪深300高贝塔估值图基金吧	1.1687	1.3838	1.1591	1.3777	0.0096	0.83%	开放	开放	0.10%
		181	001128	宝盈新兴产业混合估值图基金吧	0.8490	0.8490	0.8420	0.8420	0.0070	0.83%	开放	开放	0.15%
		182	006154	华安制造先锋混合估值图基金吧	2.4300	2.4300	2.4103	2.4103	0.0197	0.82%	开放	开放	0.15%
		183	007261	融通消费升级混合估值图基金吧	1.7884	1.8184	1.7739	1.8039	0.0145	0.82%	开放	开放	0.15%
		184	007431	浙商之江凤凰联接估值图基金吧	1.4226	1.4226	1.4110	1.4110	0.0116	0.82%	开放	开放	0.08%
		185	010307	东财信息产业精选混合A 估值图基金吧	1.0253	1.0253	1.0170	1.0170	0.0083	0.82%	开放	开放	0.15%
		186	010495	创金合信创新驱动股票A 估值图基金吧	0.9664	0.9664	0.9585	0.9585	0.0079	0.82%	开放	开放	0.15%
		187	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)估值图基金吧	0.8600	0.3770	0.8530	0.3750	0.0070	0.82%	开放	开放	0.12%
		188	206009	鹏华新兴产业混合估值图基金吧	4.0830	4.4600	4.0500	4.4270	0.0330	0.81%	开放	开放	0.15%
		189	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	3.6050	5.3850	3.5760	5.3560	0.0290	0.81%	开放	开放	0.15%
		190	008271	大成优势企业混合A 估值图基金吧	1.7078	1.7078	1.6941	1.6941	0.0137	0.81%	开放	开放	0.15%
		191	008272	大成优势企业混合C 估值图基金吧	1.6916	1.6916	1.6780	1.6780	0.0136	0.81%	开放	开放	0.00%
		192	006195	国金量化多因子估值图基金吧	1.4258	1.4258	1.4143	1.4143	0.0115	0.81%	开放	开放	0.15%
		193	004044	金鹰转型动力混合估值图基金吧	1.1716	1.1716	1.1622	1.1622	0.0094	0.81%	开放	开放	0.15%
		194	010308	东财信息产业精选混合C 估值图基金吧	1.0224	1.0224	1.0142	1.0142	0.0082	0.81%	开放	开放	0.00%
		195	010496	创金合信创新驱动股票C 估值图基金吧	0.9650	0.9650	0.9572	0.9572	0.0078	0.81%	开放	开放	0.00%
		196	008072	景顺长城创业板综指增强估值图基金吧	1.3289	1.3289	1.3184	1.3184	0.0105	0.80%	开放	开放	0.15%
		197	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.8770	1.0870	0.8700	1.0800	0.0070	0.80%	开放	开放	0.08%
		198	003961	易方达瑞程灵活配置混合A 估值图基金吧	3.3348	3.3348	3.3088	3.3088	0.0260	0.79%	暂停	开放	---
		199	161605	融通蓝筹成长混合估值图基金吧	1.5310	3.2590	1.5190	3.2470	0.0120	0.79%	开放	开放	0.16%
		200	008445	融通产业趋势先锋股票估值图基金吧	1.1807	1.1807	1.1714	1.1714	0.0093	0.79%	开放	开放	0.15%

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