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社保基金长线重仓股曝光 最长持仓11年 冯柳大举加仓逼近举牌!新进37股

2021年04月05日 08:18
来源: 数据宝

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【社保基金长线重仓股曝光 最长持仓11年 冯柳大举加仓逼近举牌!新进37股】来到四月,年报进入密集披露期,各大机构的持仓变动情况备受市场关注。其中,以稳健风格著称,被称作“价值投资风向标”的社保基金,持仓动向也逐渐明晰。(数据宝)

  来到四月,年报进入密集披露期,各大机构的持仓变动情况备受市场关注。其中,以稳健风格著称,被称作“价值投资风向标”的社保基金,持仓动向也逐渐明晰。

  社保基金四季度新进37股

  据证券时报·数据宝统计,截至目前,已有1200余家上市公司发布了2020年度报告,社保基金现身其中191股。调仓动向方面,去年四季度,社保基金新进37股、增持63股、减持60股,永利量保持不变的有31股。

  行业分布来看,社保基金新进37股以电子和医药生物行业居多,分别有7只和6只。永利数量方面,中国石化四季度以来,获社保基金1.56亿股的新进持仓,高居首位。巨化股份中联重科中航机电获社保基金新进持仓数量居前,均超3千万股。

  以年末收盘价计算,191家上市公司社保基金持仓市值合计高达2630.76亿。其中,持仓市值居前的是4家中央金融企业,为农业银行工商银行中国人保交通银行,持仓市值均超百亿。4家央企持仓市值合计1716.77亿,占已披露年报公司全部社保基金总持仓市值的65.26%。

  持仓市值第5、6、7位是长春高新华鲁恒升万华化学,均为各自细分行业龙头,社保基金持仓市值分别为56.73亿、48.03亿和44.74亿。长春高新前十大流通股东中出现3家社保基金身影,合计持永利值占公司流通市值的3.12%,与三季度相比,持仓占比减少了0.37%。据其年报显示,公司全年实现归母净利润30.47亿元,同比增长71.64%。业绩增长主要系控股骨干医药企业收入大幅增长。

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  12股获社保基金重仓比例超5%

  从持仓占比来看,社保基金持仓中国人保云图控股艾可蓝等12股占比流通盘超5%。社保基金持仓云图控股14.18%,仅次于中国人保的60.8%。公司由3家社保基金重仓持有,并且相较于上期,永利比例环比增加1.09%。艾克岚是另一只社保基金持仓比例超10%的个股,为10.06%。同时,截至2020年末,公司的险资永利占比流通股也超过了5%。

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  从市场行情来看,社保基金四季度12只重仓股三月走势稳健,平均上涨2.48%,跑赢同期永利(-1.91%)。艾克岚、节能风电领涨,涨幅超20%。华鲁恒升扬农化工跌幅居前,超10%。此外, 综合年度业绩和估值水平来看,云图控股中旗股份利尔化学在年度业绩大幅增长的同时,市盈率均不足30倍。

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  社保基金持仓28股超4年

  将追溯时间拉长,有28股获社保基金连续持有超过4年。其中,社保基金连续持仓同仁堂时间最长,长达11年。华侨城A北新建材华鲁恒升金达威获社保基金连续持有时间均在8年以上。

  同仁堂不但社保基金长期持仓,且高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金,去年四季度大举加仓1500万股,截至2020年底,共持有6500万股,占公司总股本的4.74%,逼近举牌线,为公司第二大股东,以最新价29.4元计算,冯柳持仓同仁堂19.1亿元。

  从持仓占比来看,社保基金连续持仓超4年的28只个股中,云图控股、农业银行、华鲁恒升和交通银行获社保基金永利比例分别为14.18%、8%、7.95%和7.91%,排名靠前。

  持仓变动来看,28只社保基金连续重仓股中,相较于三季度末,社保基金永利数量环比增持的有8只,增仓幅度较大的有云图控股、天润乳业上海医药,增永利量占流通股比例分别为1.67%、0.76%和0.58%。减持的有17只,减持幅度较大的有安琪酵母中炬高新节能风电申能股份,减永利量占流通股比例分别为1.71%、1.31%、1.2%和1.09%。

  综合年度业绩和估值水平来看,28股中净利润同比增长超30%,同时持有40倍以下滚动市盈率的个股共有6只。其中,北新建材以548.28%的净利润增幅、27.38倍的市盈率以及年后16.44%的股价回撤幅度成为整体表现较好的一只个股。公司年度报告显示,其于2020年实现归母净利润28.6亿,在疫情期间,公司通过扎实推进复工复产、开展对标管理;坚持创新驱动发展,夯实核心竞争力;构建新发展格局,促进高质量发展等方式,实现公司业绩的稳步上升。其他业绩表现和估值水平表现良好的个股还有安琪酵母金达威丽珠集团、云图控股和黔源电力

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(文章来源:数据宝)

(责任编辑:DF142)

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