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抱团行情来势凶猛!牛市旗手又回来了 三大因素助力A股大涨

2021年01月13日 00:39
作者:高隆
来源: 时代永利

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原标题:抱团行情来势凶猛!牛市旗手又回来了,三大因素助力A股大涨

摘要
【抱团行情来势凶猛!牛市旗手又回来了 三大因素助力A股大涨】要警惕抱团行情走不远,公募基金等机构对一季度的行情看法较为一致,但抱团行情会说散就散。极致演绎!经历昨天短暂的调整后,1月12日,抱团行情又涨势汹汹!

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  要警惕抱团行情走不远,公募基金等机构对一季度的行情看法较为一致,但抱团行情会说散就散。

  极致演绎!经历昨天短暂的调整后,1月12日,抱团行情又涨势汹汹!

  当天,贵州茅台以创历史新高的2160.90元/股收盘,中信证券盘中涨停,收盘涨幅达9.39%,金龙鱼比亚迪在开盘暴跌逾6%后,午后大幅回涨,收盘涨近1%。

  同时,沪指、深成指均以五年来新高收盘,上证当天收盘上涨2.18%,收报3608.34点,成为2015年12月28日以来的新高;深成指上涨2.28%,创业板指上涨2.83%。

  A股跨年行情一片大好。资金方面,两市连续7天交易额超过万亿,当天北向资金净买入84.45亿元。

  板块上,当天申万28个一级行业中,仅有传媒指数绿盘报收。券商股下午开始发力,当天券商指数大涨6.93%,军工、保险、家电、白酒等概念涨幅均超过3%。

  海通证券表示,预计市场以大为美的风格还将持续,这一轮行情的主力是机构资金,而机构的风格就是以大为美。

  未来趋势方面,广东展富资产总经理钟海波告诉时代永利,全球宽松背景没有变,市场持续向好没有变。

  抱团行情难以瓦解?

  1月12日,A股强者恒强趋势再次得到确立。

  当天贵州茅台(600519.SH)上涨2.91%,股价突破2160元,市值达到2.7万亿;“油茅”金龙鱼(300999.SZ)早盘大跌6.69%,午后一度又拉升了4.8%,收盘报129.80元,收涨0.93%;

  “化茅”万华化学(600309.SH)连创新高,收报113.01元,大涨3.99%;“酱茅”海天味业(603288.SH)在昨天回调之后,今天上涨2.06%;“药茅”恒瑞医药(600276.SH)也回涨2.52%。

  “安防茅”海康威视(002415.SZ)更是不惧回调,股价连续冲新高,12日又大涨3.81%,收报61.25元。

  新能源汽车板块依旧强势,“车茅”比亚迪(002594.SZ)也是在早盘下跌逾6%后,午盘回涨,收盘报236.99元,涨0.91%。长城汽车(601633.SH)更是在当天冲上49.84元的历史新高,收盘报48.77元,涨幅5.75%。

  11日大跌的白酒板块,12日又获得报复性反弹。1月11日,五粮液(000858.SZ)下跌近5%,市值一下缩水613亿,12日,五粮液上涨了2.92%,收报310元/股。

  当天,白酒板块指数大涨3.08%,其中酒鬼酒涨停,巨力索具广东明珠涨停。

  同样的,11日宁德时代(300750.SZ)下跌3.58%,缩水337亿,12日上涨2.86%。

  事实上,对于近期A永利场的抱团行情,市场已经有两派观点,一种观点认为,抱团行情还将继续持续,股价迭创新高,行情短期内难以改变;另一种观点表示,行业龙头股近期涨幅过大,调整在所难免。

  此前一天,有私募基金经理的内部沟通信称,现在不是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了,因为目前的性价比对投资者已经很不友好。

  但光伏等板块在11日调整后,12日也继续获得大涨。其中隆基股份(601012.SH)12日大涨3.58%,中环股份(002129.SZ)收获涨停;同时,天齐锂业(002466.SZ)当天也获得涨停,赣锋锂业(002460.SZ)大涨9.24%。

  钟海波对时代永利表示,近期抱团股出现一些分歧,市场对涨幅过大的龙头担心估值过高,所以市场波动也比较大。但全球宽松背景没有变,市场持续向好没有变。

  海通证券也表示,预计市场以大为美的风格还将持续,虽然部分核心资产大票短期涨幅较大,但是市场开始轮动发散,新能源、白酒、消费、军工、有色轮番抱团后,这两天工程机械、基建高铁、5G、半导体里面也是大票表现明显比小票好,今天又轮到了券商,抱团的性质并没有变。

  招商证券分析师表示,由于公募基金等机构在选股标准、考核机制以及投资理念方面的相近,造成目前A股的抱团行情,这是永利发展的必然过程。

  同时,其表示,相对于白酒行业,高端白酒受疫情影响较小,中端白酒因为婚宴、聚会等受疫情影响,市场销售相对影响较大,白酒走势上出现二八分化。

  事实上,有数据显示,从去年业绩排名靠前的公募基金持仓来看,前十大重仓股主要分布在白酒、家电、医药和新能源等领域。其中,截至去年三季度,白酒板块个股出现在上述公募产品前十大重仓股名单的概率均超过20%,贵州茅台出现的概率更是高达40%。

  国泰君安也指出,海内外抱团的本质是趋同的,均是集中追逐“确定性溢价”。短期市场成交量不断放大、下行风险收敛,叠加北上资金大幅增持科技板块,目前风格难切换。

  牛市旗手又来了

  伴随着抱团股的强势,盘整半年之久的券商股,又出现了整体上涨大戏。

  12日,午后券商板块突然爆发,券商龙头中信证券(600030.SH)一度涨停,成交金额达160亿,不管是量能还是涨幅均自去年8月份以来的最好表现,最终股价收报32.03元,涨9.39%,市值达到4140亿元。

  永利财富(300059.SZ)更是大涨15.59%,收报38.18元,创历史新高;中金公司(601995.SH)也大涨8.23%,市值达到3553亿。

  而锦龙股份(000712.SZ)、招商证券(600999.SH)午后股价直接拉至涨停。

  此外,华泰证券兴业证券中银证券中信建投涨幅均超过6%。

  当天券商指数收涨6.93%,成交额近1000亿。

  券商板块也成为当天吸金之王。在当天两市资金净流入个股排名中,中信证券永利财富居首,分别流入33.15亿和23.57亿;另外招商证券排名第10位,净流入8.06亿;排名20位的中金公司净流入4.61亿,排名21位的华泰证券净流入4.35亿。

  有分析人士认为,券商股午后暴涨,首先和行业整体业绩向好有关;其次是券商板块盘整半年之久,调整基本到位。

  数据显示,2020年AB股成交总金额为206.08万亿元,较2019年(126.93万亿元)增长62.36%,创出2016年以来新高。按平均佣金率测算,2020年券商AB股交易佣金收入约为1174.47亿元,远超2019年(787.63亿元)。

  2020年三季度数据显示,券商前三季度营收同比超31%。135家券商2020年前三季度实现营收3423.81亿元,实现净利润1326.82亿元,分别同比增长31%、43%,前三季度净利润已经超过去年全年水平,仅次于2015年前三季度。

  而且,头部券商,无论在经纪业务还是IPO承销方面,集中度越来越高。

  广州嘉彰投资总经理赖海尊表示,每次牛市,券商都是中流砥柱,2021年对于券商来说也是IPO大年,板块业绩会有比较好的预期。

  不过,其对券商的走势持续性不太看好。“预计会有10%-20%涨幅,后续基本就会透支。”赖称。

  三大因素助推A股上涨

  相较于牛市旗手的回归,沪指突破3600点,值得可喜可贺。

  1月12日,上证指数收报3608.34点,创自2015年12月28日以来的新高。

  对于近期A股大涨,方正证券认为,央行保持流动性合理充裕,基金发行火热,外资保持持续流入的强度,这三大因素共同推动市场大涨。

  央行近期召开的工作会议以及央行行长易刚的讲话,表明2021年货币政策要稳字当头,保持好正常货币政策空间的可持续性,在总量方面,综合运用各种货币政策工具,保持流动性合理充裕。

  近日,央行延续了每日开展逆回购的操作,表明了央行呵护流动性,保持流动性合理充裕的态度。

  同时,公募基金新年来的火爆发行,给A股带来增量资金。

  2021年第一周,新成立偏股类公募基金发行规模达到780亿份,为2020年以来单周规模的次高水平,11日五只爆款基金当日累计销售超1100亿元,延续了第一周的火爆行情。

  另外,北向资金连续多天开启扫货模式。

  1月12日外资净买入85.42亿元,为连续5日净买入。当天,三一重工赣锋锂业恩捷股份分别获净买入7.09亿元、4.54亿元、4.43亿元。立讯精密净卖出额居首,金额为5.23亿元。

  数据显示,1月份短短一周交易时间,北向资金流入规模已经超过200亿元。

  据此,市场有观点认为,当前基本面支撑较强,流动性合理充裕,市场向好趋势的逻辑未变,在资金以及交投热情高涨下,指数仍将保持主升趋势。抱团板块集体修复,叠加滞涨的券商板块启动,带动各股指强势拉升;而资金继续抱团大市值个股,继续是一种龙头强,题材弱的格局走势。市场量能萎缩,加剧了市场分化。

  海通证券认为,2021年A永利场有望迎来基本面和情绪面共振,2021年永利将从20年的爆发期转变为由基本面和情绪面驱动的泡沫期,今年将是“股”舞人心的一年。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,要紧紧拥抱白马股,抓住好公司的机会,做好公司的股东才能抓住A永利场黄金十年。短期来看这些白龙马股估值已经不便宜,但从长期来看,长期稳定的盈利增长能力将会使得公司估值会享受比较大的溢价。

  不过,中金公司预计,短期市场情绪可能在波动中继续升温。并提醒,市场整体估值已经不低,沪深300指数前向市盈率已经上升至13.6倍,处于历史中等偏高水平(历史均值12.6倍),其中非金融部分20.9倍,已经处于历史均值向上一倍标准差附近。

  赖海尊也表示,要警惕抱团行情走不远,公募基金等机构对一季度的行情看法较为一致,但抱团行情会说散就散。

(文章来源:时代永利)

(责任编辑:DF524)

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