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广州万隆:分化加剧 午后关注一机会

2021年01月05日 11:30
来源: 广州万隆

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【广州万隆:分化加剧 午后关注一机会】经过3天上涨后,指数有震荡整固的要求。早盘,指数低开后上冲,围绕平盘位置进行震荡。创业板受指标股的影响表现较强。指数强,但个股普跌,近80%的个股下跌。情绪有所下降,市场分化加剧。

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  一、盘面综述

  经过3天上涨后,指数有震荡整固的要求。早盘,指数低开后上冲,围绕平盘位置进行震荡。创业板受指标股的影响表现较强。指数强,但个股普跌,近80%的个股下跌。情绪有所下降,市场分化加剧。

  板块方面,电气仪表、农林牧渔、化纤、食品饮料、酿酒、半导体、军工、猪肉、水产品、安防、光伏等轮番走强,煤炭、保险、天然气、地产、银行、电力等领跌,板块跌多涨少,轮动与分化。不过,资金继续聚焦锂电池、军工、白酒、食品饮料等方向。

  个股方面,白酒,青海春天6板(烂板)、巨力索具4板、水井坊3板(烂板)、豫园股份3板、大湖股份4天3板。锂电池,动力源4板、雅化集团4板。军工,光启技术3板、中航机电3板(烂板)。光伏,太阳能3板。证券,中原证券3板(烂板)。猪肉,鹏都农牧2板,金新农2板。一带一路,振华重工3板、中运海科3板、宁波海运反包2板。指标股,金龙鱼牧原股份伊利股份隆基股份海康威视比亚迪五粮液韦尔股份等大涨或涨停。

  二、主线分析

  【食品饮料/白酒/乳业/猪肉】

  白酒估值由周期认知向消费属性转换,今年板块屡创新高,资金抱团核心资产,市场关注度高且短期业绩真空期内无法证伪;消息面上,红星上市、豫园股份并购舍得集团等,叠加酒企密集发布业绩及规划等事件再度聚集板块人气。食品饮料,金龙鱼伊利股份牧原股份等指标股持续大涨,刺激板块个股补涨,乳业股出现涨停潮。

  【国防军工】

  消息面上,新修订的国防法于2021年1月1日起施行,本次国防法的修订为A永利场的军工板块带来新的催化剂,且带有明显的确定性和增速指引。作为军工产业大周期启动元年,机构普遍认为军工板块2021年将大有可为,在由提“质”转入上“量”的大周期中。随着“十四五”期间武器装备量价质齐升,行业发展将迎黄金时代,国防工业再起航。

  从仓位角度,军工核心资产估值仍然相对较低,基金持仓比例提升空间大。中证军工指数估值处于历史中枢位置,后续仍有提升空间;军工核心资产估值处于十年中枢偏下位置,仍然相对较低。另外,基金重仓永利比例自2019年三季度以来首次回升,但和2015年高点持仓相比,提升空间大。

  【特斯拉/锂电】

  假期,特斯拉突然宣布,Model Y 大降价,价格最高狂降16.51万元。受到降价等因素的提振,特斯拉已经占据了中国电动车市场40%左右的份额。券商认为,特斯拉国产Model Y正式发售,价格相较之前进口版本大幅下调,有望拉动终端需求大幅提升,叠加永利出口需求,产业链公司有望显著受益;汽车零部件板块整体估值水平当前在历史中枢附近,尤其是特斯拉产业链标的性价比较高。

  三、策略预案

  昨日指标股表现非常抢眼,今日市场出现分化是预期内的。从量能来看,全天继续轻松破万,水位上升,意味着机会增加。高位指标股如金龙鱼出现了18%的巨震,宁德时代回踩均线,军工指标股大幅回撤,加剧板块分化,同时,低位指标股如芯片方向则出现了补涨。

  总体而言,这种分歧,不改上涨的大方向。资金继续聚焦锂电、光伏、白酒、食品、军工等主线。“轻指数、看行业龙头、做人气个股”继续是我们的策略建议,在操作上,短线要敢于以弱换强,中线如有底仓可反复做T,重视低位补涨机会。午后,关注金融板块的回流情况。

(文章来源:广州万隆)

(责任编辑:DF515)

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