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    单位净值|累计净值    		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
    1 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0070 1.0070 0.9720 0.9720 0.0350 3.60% 开放申购 0.15%
    2 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.3600 1.3600 1.3190 1.3190 0.0410 3.11% 开放申购 0.15%
    3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2449 1.2449 1.2088 1.2088 0.0361 2.99% 开放申购 0.12%
    4 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9992 0.9992 0.9703 0.9703 0.0289 2.98% 开放申购 0.00%
    5 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1090 1.2520 1.0780 1.2410 0.0310 2.88% 开放申购 0.12%
    6 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 1.6330 1.6330 1.5887 1.5887 0.0443 2.79% 开放申购 0.15%
    7 168501 北信瑞丰产业升级 估算图 基金吧 档案 1.9495 1.9495 1.8976 1.8976 0.0519 2.74% 开放申购 0.15%
    8 004139 中邮军民融合灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4876 1.4876 1.4483 1.4483 0.0393 2.71% 开放申购 0.15%
    9 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 估算图 基金吧 档案 2.1836 2.1836 2.1291 2.1291 0.0545 2.56% 开放申购 0.15%
    10 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.4818 1.5318 1.4448 1.4948 0.0370 2.56% 开放申购 0.15%
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    单位净值|累计净值    		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
    1 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2449 1.2449 1.2088 1.2088 0.0361 2.99% 开放申购 0.12%
    2 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9992 0.9992 0.9703 0.9703 0.0289 2.98% 开放申购 0.00%
    3 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1090 1.2520 1.0780 1.2410 0.0310 2.88% 开放申购 0.12%
    4 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 估算图 基金吧 档案 2.1836 2.1836 2.1291 2.1291 0.0545 2.56% 开放申购 0.15%
    5 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.4818 1.5318 1.4448 1.4948 0.0370 2.56% 开放申购 0.15%
    6 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.8900 0.9320 0.8680 0.9190 0.0220 2.53% 开放申购 0.12%
    7 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.1730 0.8500 1.1450 0.8310 0.0280 2.45% 暂停申购 0.12% 购买
    8 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0172 1.8359 0.9933 1.8120 0.0239 2.41% 开放申购 0.10%
    9 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2069 -- 1.1786 -- 0.0283 2.40% 暂停申购 0.10% 购买
    10 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0307 1.0307 1.0067 1.0067 0.0240 2.38% 开放申购 0.12%
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    单位净值|累计净值    		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
    1 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0070 1.0070 0.9720 0.9720 0.0350 3.60% 开放申购 0.15%
    2 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.3600 1.3600 1.3190 1.3190 0.0410 3.11% 开放申购 0.15%
    3 005774 华夏产业升级混合 估算图 基金吧 档案 1.6330 1.6330 1.5887 1.5887 0.0443 2.79% 开放申购 0.15%
    4 168501 北信瑞丰产业升级 估算图 基金吧 档案 1.9495 1.9495 1.8976 1.8976 0.0519 2.74% 开放申购 0.15%
    5 004139 中邮军民融合灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4876 1.4876 1.4483 1.4483 0.0393 2.71% 开放申购 0.15%
    6 005583 易方达港股通红利混合 估算图 基金吧 档案 1.1222 1.1222 1.0942 1.0942 0.0280 2.56% 开放申购 0.15%
    7 006595 广发港股通优质增长混合 估算图 基金吧 档案 1.4772 1.4772 1.4436 1.4436 0.0336 2.33% 开放申购 0.15%
    8 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 2.3354 2.3354 2.2835 2.2835 0.0519 2.27% 开放申购 0.15%
    9 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 2.2959 2.2959 2.2449 2.2449 0.0510 2.27% 开放申购 0.00%
    10 007346 易方达科技创新混合 估算图 基金吧 档案 2.1632 2.1632 2.1172 2.1172 0.0460 2.17% 封闭期 1.50% 购买
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    1 519733 交银强化回报债券A/B 估算图 基金吧 档案 1.0883 1.2963 1.0830 1.2910 0.0053 0.49% 开放申购 0.08%
    2 519735 交银强化回报债券C 估算图 基金吧 档案 1.0684 1.2654 1.0632 1.2602 0.0052 0.49% 开放申购 0.00%
    3 007454 民生加银嘉盈债券 估算图 基金吧 档案 1.3260 1.4330 1.3232 1.4302 0.0028 0.21% 暂停申购 0.80% 购买
    4 006811 大成景盈债券 估算图 基金吧 档案 1.0314 1.0574 1.0295 1.0555 0.0019 0.18% 开放申购 0.08%
    5 006140 广发集嘉债券A 估算图 基金吧 档案 1.1969 1.1969 1.1949 1.1949 0.0020 0.17% 开放申购 0.08%
    6 006141 广发集嘉债券C 估算图 基金吧 档案 1.1920 1.1920 1.1900 1.1900 0.0020 0.17% 开放申购 0.00%
    7 860030 光大阳光添利债券C 估算图 基金吧 档案 2.3292 2.3292 2.3258 2.3258 0.0034 0.15% 开放申购 0.00% 购买
    8 860005 光大阳光添利债券A 估算图 基金吧 档案 2.3319 2.4919 2.3286 2.4886 0.0033 0.14% 开放申购 0.80%
    9 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 估算图 基金吧 档案 1.0205 1.0805 1.0191 1.0791 0.0014 0.14% 开放申购 0.06%
    10 000897 鑫元聚鑫收益增强债C 估算图 基金吧 档案 0.9963 1.0563 0.9949 1.0549 0.0014 0.14% 开放申购 0.00%
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    1 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2449 1.2449 1.2088 1.2088 0.0361 2.99% 开放申购 0.12%
    2 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9992 0.9992 0.9703 0.9703 0.0289 2.98% 开放申购 0.00%
    3 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1090 1.2520 1.0780 1.2410 0.0310 2.88% 开放申购 0.12%
    4 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.8900 0.9320 0.8680 0.9190 0.0220 2.53% 开放申购 0.12%
    5 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.1730 0.8500 1.1450 0.8310 0.0280 2.45% 暂停申购 0.12% 购买
    6 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0172 1.8359 0.9933 1.8120 0.0239 2.41% 开放申购 0.10%
    7 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2069 -- 1.1786 -- 0.0283 2.40% 暂停申购 0.10% 购买
    8 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0307 1.0307 1.0067 1.0067 0.0240 2.38% 开放申购 0.12%
    9 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0290 1.0290 1.0051 1.0051 0.0239 2.38% 开放申购 0.00%
    10 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 0.9030 1.8630 0.8820 1.8420 0.0210 2.38% 开放申购 0.12%
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    单位净值|累计净值    		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
    1 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0307 1.0307 1.0067 1.0067 0.0240 2.38% 开放申购 0.12%
    2 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0290 1.0290 1.0051 1.0051 0.0239 2.38% 开放申购 0.00%
    3 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6742 1.6742 1.6419 1.6419 0.0323 1.97% 开放申购 0.00%
    4 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6770 1.6770 1.6447 1.6447 0.0323 1.96% 开放申购 0.10%
    5 005814 华安CES港股通ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0839 1.0839 1.0718 1.0718 0.0121 1.13% 开放申购 0.00%
    6 005813 华安CES港股通ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0728 1.0728 1.0608 1.0608 0.0120 1.13% 开放申购 0.12%
    7 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8796 0.8796 0.8713 0.8713 0.0083 0.95% 开放申购 0.12%
    8 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8685 0.8685 0.8603 0.8603 0.0082 0.95% 开放申购 0.00%
    9 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0864 1.0864 1.0782 1.0782 0.0082 0.76% 开放申购 0.12%
    10 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0849 1.0849 1.0768 1.0768 0.0081 0.75% 开放申购 0.00%
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    单位净值|累计净值    		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
    1 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1624 1.1624 1.1595 1.1595 0.0029 0.25% 限大额 0.12%
    2 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1582 1.1582 1.1553 1.1553 0.0029 0.25% 限大额 0.00%
    3 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.5196 1.3081 2.5148 1.3056 0.0048 0.19% 场内交易 -- 购买
    4 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6116 1.6116 1.6086 1.6086 0.0030 0.19% 开放申购 0.10%
    5 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.5991 1.5991 1.5961 1.5961 0.0030 0.19% 开放申购 0.00%
    6 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.4846 1.2886 2.4802 1.2864 0.0044 0.18% 场内交易 -- 购买
    7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2176 1.2176 1.2154 1.2154 0.0022 0.18% 开放申购 0.12%
    8 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2082 1.2082 1.2060 1.2060 0.0022 0.18% 开放申购 0.00%
    9 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.0950 1.0950 1.0930 1.0930 0.0020 0.18% 场内交易 -- 购买
    10 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0670 1.2120 1.0660 1.2110 0.0010 0.09% 限大额 0.12%
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    单位净值|累计净值    		 2020-11-12
    单位净值|累计净值    		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
    1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.6203 1.6203 1.5738 1.5738 0.0465 2.95% 场内交易 -- 购买
    2 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.0585 1.0585 1.0319 1.0319 0.0266 2.58% 场内交易 -- 购买
    3 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.0799 1.0799 1.0529 1.0529 0.0270 2.56% 场内交易 0.05% 购买
    4 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1940 1.1940 1.1643 1.1643 0.0297 2.55% 场内交易 -- 购买
    5 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.0555 1.0555 1.0293 1.0293 0.0262 2.55% 场内交易 -- 购买
    6 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.4604 1.4604 1.4267 1.4267 0.0337 2.36% 场内交易 -- 购买
    7 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.7207 1.7207 1.6830 1.6830 0.0377 2.24% 场内交易 -- 购买
    8 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.3793 1.3793 1.3497 1.3497 0.0296 2.19% 场内交易 -- 购买
    9 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.7549 1.7549 1.7176 1.7176 0.0373 2.17% 场内交易 -- 购买
    10 588080 易方达上证科创板50成份ETF 估算图 基金吧 档案 1.4392 1.0083 1.4166 0.9925 0.0226 1.60% 场内交易 -- 购买
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    序号 基金代码 简称 相关链接 2020-11-13
    单位净值|累计净值    		 2020-11-12
    单位净值|累计净值    		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
    1 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2449 1.2449 1.2088 1.2088 0.0361 2.99% 开放申购 0.12%
    2 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.4818 1.5318 1.4448 1.4948 0.0370 2.56% 开放申购 0.15%
    3 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2069 -- 1.1786 -- 0.0283 2.40% 暂停申购 0.10% 购买
    4 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.7932 1.7932 1.7562 1.7562 0.0370 2.11% 开放申购 0.12%
    5 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.7801 1.7801 1.7434 1.7434 0.0367 2.11% 开放申购 0.00%
    6 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 1.4989 1.4989 1.4697 1.4697 0.0292 1.99% 开放申购 0.12%
    7 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.3885 1.3885 1.3644 1.3644 0.0241 1.77% 开放申购 0.10%
    8 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2921 1.5121 1.2723 1.4923 0.0198 1.56% 暂停申购 0.15% 购买
    9 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.1163 1.1163 1.1012 1.1012 0.0151 1.37% 开放申购 0.12%
    10 161912 万家社会责任18个月定开A 估算图 基金吧 档案 1.6554 2.0534 1.6357 2.0337 0.0197 1.20% 暂停申购 0.15% 购买
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    开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

    序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-11-13
    估算值|估算增长率    		 2020-11-13
    单位净值|日增长率    		 估算偏差 2020-11-12
    单位净值    		 手续费 操作
    1 004139 中邮军民融合灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4876 2.71% 0.5200 1.4483 0.15%
    2 006595 广发港股通优质增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4772 2.33% 0.8100 1.4436 0.15%
    3 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0070 3.60% -0.5100 0.9720 0.15%
    4 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2449 2.99% 0.0700 1.2088 0.12%
    5 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9992 2.98% 0.0800 0.9703 0.00%
    6 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1090 2.88% 0.0400 1.0780 0.12%
    7 004224 南方军工改革灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1758 1.71% 1.1500 1.1560 0.15%
    8 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3330 1.83% 0.9200 1.3090 0.15%
    9 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3435 2.14% 0.6100 1.3153 0.15%
    10 005644 广发沪港深龙头混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1515 2.03% 0.6800 1.1286 0.15%
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    序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-11-13
    估算值|估算增长率    		 2020-11-13
    单位净值|日增长率    		 估算偏差 2020-11-12
    单位净值    		 手续费 操作
    1 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3540 -3.77% -0.0700 1.4070 0.12%
    2 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1617 -3.43% -0.0800 1.2029 0.10%
    3 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9644 -2.21% -0.9600 2.0088 0.15%
    4 010235 广发资源优选股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8415 -1.44% -1.2900 1.8684 0.00%
    5 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3595 -2.54% -0.1100 1.3949 0.12%
    6 008929 泰达消费红利指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4778 -2.61% -0.0400 1.5174 0.00%
    7 008928 泰达消费红利指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4800 -2.61% -0.0400 1.5197 0.12%
    8 501038 银华明择多策略定期开放混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1521 -2.22% -0.3600 2.2009 0.15% 购买
    9 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8190 -1.94% -0.5500 0.8352 0.10%
    10 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8139 -1.94% -0.5500 0.8300 0.00%
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    • 全部
    • |
    • 股票型
    • |
    • 混合型
    • |
    • 债券型
    • |
    • 指数型
    • |
    • 保本型
    • |
    • QDII
    • |
    • ETF
    • |
    • LOF
    序号 基金代码 简称 13日
    单位净值    		 13日
    累计净值    		 历史增长率统计 手续费 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
    1 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3137 4.3214 56.25% 146.09% 159.73% 648.20% 302.52% 154.88% 953.55% -- 购买
    2 150230 鹏华酒分级B 1.6910 2.0840 53.59% 132.02% 163.04% 589.82% 152.40% 158.17% 331.85% -- 购买
    3 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6820 0.4970 44.50% 133.94% 241.21% 299.98% -30.19% 128.92% -38.28% -- 购买
    4 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2601 1.2601 37.36% 69.89% 74.58% 77.70% 16.02% 65.67% 26.01% 0.10%
    5 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2579 1.2579 37.30% 69.73% 74.30% 77.39% 15.84% 65.40% 25.79% 0.00%
    6 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
    7 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
    8 007454 民生加银嘉盈债券 1.3260 1.4330 32.88% 30.17% 46.64% -- -- 45.91% 46.64% 0.80% 购买
    9 009147 建信新能源行业股票 1.3999 1.3999 32.87% -- -- -- -- -- 39.99% 0.15%
    10 161725 招商中证白酒指数分级 1.1617 2.7859 29.80% 68.37% 74.99% 218.76% 140.48% 72.78% 338.94% 0.10%
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    序号 基金代码 简称 13日
    单位净值    		 13日
    累计净值    		 历史增长率统计 手续费 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
    1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2601 1.2601 37.36% 69.89% 74.58% 77.70% 16.02% 65.67% 26.01% 0.10%
    2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2579 1.2579 37.30% 69.73% 74.30% 77.39% 15.84% 65.40% 25.79% 0.00%
    3 009147 建信新能源行业股票 1.3999 1.3999 32.87% -- -- -- -- -- 39.99% 0.15%
    4 161725 招商中证白酒指数分级 1.1617 2.7859 29.80% 68.37% 74.99% 218.76% 140.48% 72.78% 338.94% 0.10%
    5 512690 鹏华中证酒ETF 2.1585 2.1585 29.14% 69.77% 85.79% -- -- 81.20% 115.85% -- 购买
    6 160632 鹏华酒分级 1.3540 2.1910 28.58% 66.19% 80.72% 222.42% 144.04% 78.21% 251.12% 0.12%
    7 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7207 1.7207 28.42% 68.18% -- -- -- 72.02% 72.02% -- 购买
    8 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7549 1.7549 27.62% 66.94% -- -- -- -- 75.49% -- 购买
    9 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7932 1.7932 27.33% 67.75% 110.12% 120.92% -- 73.91% 79.32% 0.12%
    10 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7801 1.7801 27.25% 67.54% 109.62% 119.79% -- 73.53% 78.01% 0.00%
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    序号 基金代码 简称 13日
    单位净值    		 13日
    累计净值    		 历史增长率统计 手续费 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
    1 400015 永利新能源汽车混合 2.3028 2.7628 27.88% 65.47% 111.36% 122.75% 64.18% 77.43% 207.05% 0.15%
    2 000263 工银信息产业混合 3.8730 4.1500 26.28% 70.77% 109.58% 209.59% 139.52% 97.20% 352.80% 0.15%
    3 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8720 1.8720 26.23% 62.36% 82.46% 149.27% 69.26% 78.29% 87.20% 0.10%
    4 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8630 1.8630 26.22% 62.28% 82.29% 149.06% 68.75% 78.11% 86.30% 0.10%
    5 001858 建信鑫利灵活配置混合 1.9296 1.9296 25.58% 58.74% 87.34% 120.88% 85.90% 75.61% 92.96% 0.15%
    6 005939 工银新能源汽车混合A 2.3354 2.3354 25.42% 63.62% 105.09% -- -- 70.69% 133.54% 0.15%
    7 005940 工银新能源汽车混合C 2.2959 2.2959 25.29% 63.29% 104.32% -- -- 70.12% 129.59% 0.00%
    8 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.3347 2.3347 24.37% 67.48% 96.05% 176.82% -- 83.63% 133.47% 0.15%
    9 006250 上投摩根动力精选 2.1616 2.1616 24.29% 65.70% 96.29% -- -- 79.97% 116.16% 0.15%
    10 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.3322 2.3322 24.24% -- -- -- -- -- 26.06% 0.00%
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    序号 基金代码 简称 13日
    单位净值    		 13日
    累计净值    		 历史增长率统计 手续费 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
    1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
    2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
    3 007454 民生加银嘉盈债券 1.3260 1.4330 32.88% 30.17% 46.64% -- -- 45.91% 46.64% 0.80% 购买
    4 005048 南华瑞扬纯债C 0.9768 0.9768 13.86% 12.07% 14.14% 15.41% -- 12.63% -2.32% 0.00%
    5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0055 1.0055 13.85% 12.52% 14.69% 16.12% -- 13.14% 0.55% 0.06%
    6 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1357 1.1357 13.52% -- -- -- -- -- 13.57% 0.06%
    7 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1340 1.1340 13.38% -- -- -- -- -- 13.40% 0.00%
    8 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2086 1.2709 11.29% 9.52% 14.95% 20.05% 29.35% 13.34% 27.09% 0.00% 购买
    9 003656 民生加银鑫元纯债A 1.2116 1.2740 10.87% 9.22% 14.86% 20.47% 30.32% 13.19% 27.40% 0.80% 购买
    10 006030 南方昌元转债A 1.3260 1.3260 7.58% 32.02% 36.48% -- -- 30.35% 32.60% 0.08%
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    序号 基金代码 简称 13日
    单位净值    		 13日
    累计净值    		 历史增长率统计 手续费 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
    1 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3137 4.3214 56.25% 146.09% 159.73% 648.20% 302.52% 154.88% 953.55% -- 购买
    2 150230 鹏华酒分级B 1.6910 2.0840 53.59% 132.02% 163.04% 589.82% 152.40% 158.17% 331.85% -- 购买
    3 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6820 0.4970 44.50% 133.94% 241.21% 299.98% -30.19% 128.92% -38.28% -- 购买
    4 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2601 1.2601 37.36% 69.89% 74.58% 77.70% 16.02% 65.67% 26.01% 0.10%
    5 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2579 1.2579 37.30% 69.73% 74.30% 77.39% 15.84% 65.40% 25.79% 0.00%
    6 161725 招商中证白酒指数分级 1.1617 2.7859 29.80% 68.37% 74.99% 218.76% 140.48% 72.78% 338.94% 0.10%
    7 512690 鹏华中证酒ETF 2.1585 2.1585 29.14% 69.77% 85.79% -- -- 81.20% 115.85% -- 购买
    8 160632 鹏华酒分级 1.3540 2.1910 28.58% 66.19% 80.72% 222.42% 144.04% 78.21% 251.12% 0.12%
    9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7207 1.7207 28.42% 68.18% -- -- -- 72.02% 72.02% -- 购买
    10 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.3334 4.5523 28.40% 94.07% 124.61% 416.23% 246.45% 126.34% 1087.20% -- 购买
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    序号 基金代码 简称 13日
    单位净值    		 13日
    累计净值    		 历史增长率统计 手续费 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
    1 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 16.39% 42.45% 27.34% 45.02% 37.36% 20.51% 54.25% 1.20% 购买
    2 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 16.32% 46.94% -- -- -- -- 48.09% 1.50% 购买
    3 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 14.83% 46.87% 74.76% -- -- 62.73% 76.19% 1.50% 购买
    4 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 11.90% 45.65% 79.77% 101.03% -- 70.77% 86.80% 0.15%
    5 006329 易方达中证海外联接美元A -- -- 11.64% 44.90% 62.65% -- -- 49.66% 63.53% 1.20% 购买
    6 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 11.58% 18.96% 41.57% 49.71% 39.11% 25.57% 76.26% 1.20% 购买
    7 006330 易方达中证海外联接美元C -- -- 11.54% 44.55% 62.01% -- -- 49.16% 61.57% 0.00% 购买
    8 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 11.20% 44.38% 80.68% 134.84% 80.98% 71.42% 128.02% 1.50% 购买
    9 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 11.20% 44.38% 80.68% 134.84% 80.98% 71.42% 128.02% 1.50% 购买
    10 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 10.91% 52.29% 88.93% 162.16% -- 82.64% 158.78% 1.60% 购买
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    序号 基金代码 简称 13日
    单位净值    		 13日
    累计净值    		 历史增长率统计 手续费 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
    1 512690 鹏华中证酒ETF 2.1585 2.1585 29.14% 69.77% 85.79% -- -- 81.20% 115.85% -- 购买
    2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7207 1.7207 28.42% 68.18% -- -- -- 72.02% 72.02% -- 购买
    3 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7549 1.7549 27.62% 66.94% -- -- -- -- 75.49% -- 购买
    4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3793 1.3793 25.61% 59.53% -- -- -- -- 37.93% -- 购买
    5 159985 华夏饲料豆粕永利ETF 1.1576 1.1576 15.69% 21.80% 15.98% -- -- 17.09% 15.76% -- 购买
    6 159996 国泰中证全指家电ETF 1.4040 1.4040 15.35% 44.13% -- -- -- -- 40.40% -- 购买
    7 515570 山西中证红利ETF 1.2895 1.2895 13.16% 34.73% -- -- -- -- 28.92% -- 购买
    8 159905 工银深证红利ETF 2.6008 2.6008 13.15% 34.71% 33.25% 92.74% 49.31% 26.92% 160.00% -- 购买
    9 515650 富国中证消费50ETF 1.5301 1.5301 12.81% 44.96% 52.86% -- -- 50.51% 53.01% -- 购买
    10 159916 深F60ETF 5.5275 3.0116 12.54% 31.16% 33.44% 78.69% 44.18% 22.42% 201.16% -- 购买
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    序号 基金代码 简称 13日
    单位净值    		 13日
    累计净值    		 历史增长率统计 手续费 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
    1 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7932 1.7932 27.33% 67.75% 110.12% 120.92% -- 73.91% 79.32% 0.12%
    2 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7801 1.7801 27.25% 67.54% 109.62% 119.79% -- 73.53% 78.01% 0.00%
    3 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.4989 1.4989 24.50% 60.22% 97.77% 105.86% 24.42% 65.48% 48.39% 0.12%
    4 169101 永利红睿丰混合 2.3560 3.2580 21.32% 42.70% 49.21% 90.31% 59.51% 39.33% 369.16% 1.50%
    5 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.3320 3.9040 19.35% 49.16% 68.61% 91.93% 54.52% 66.29% 33.20% 0.15%
    6 161912 万家社会责任18个月定开A 1.6554 2.0534 18.49% 40.07% 92.20% -- -- 58.57% 114.03% 0.15% 购买
    7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.3710 4.8850 17.50% 56.89% 95.57% 171.66% 100.87% 78.26% 446.48% 0.15%
    8 169104 永利红睿满沪港深混合(LOF) 2.2750 2.6260 17.09% 47.44% 64.02% 112.06% 83.44% 51.87% 194.44% 1.50%
    9 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7384 1.7628 15.87% 38.44% 51.23% 85.51% 66.33% 40.74% 77.97% 0.15%
    10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.9290 5.7200 15.73% 52.47% 66.04% 171.98% 135.30% 64.55% 1999.59% 0.15%
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    货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

    序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-11-13
    万份收益|7日年化    		 2020-11-12
    万份收益|7日年化    		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
    1 000786 华融现金增利货币B 基金吧 档案 1.7462 2.7410 0.5650 2.1230 2014-09-16 桑劲乔 0.00%
    2 000484 鑫元货币B 基金吧 档案 1.7204 2.5330 0.6537 1.8940 2013-12-30 赵慧 0.00%
    3 000785 华融现金增利货币A 基金吧 档案 1.6807 2.4950 0.4995 1.8790 2014-09-16 桑劲乔 0.00%
    4 000483 鑫元货币A 基金吧 档案 1.6546 2.2880 0.5876 1.6500 2013-12-30 赵慧 0.00%
    5 400006 永利金账簿货币B 基金吧 档案 1.4206 2.7880 0.6810 2.3830 2014-10-22 郑雪莹 0.00%
    6 003994 华富货币B 基金吧 档案 1.4150 2.3780 0.5506 1.9050 2017-05-31 倪莉莎等 0.00%
    7 400005 永利金账簿货币A 基金吧 档案 1.3545 2.5500 0.6154 2.1450 2006-08-02 郑雪莹 0.00%
    8 410002 华富货币A 基金吧 档案 1.3500 2.1380 0.4848 1.6650 2006-06-21 倪莉莎等 0.00%
    9 000677 工银现金货币 基金吧 档案 1.3018 2.4870 0.5455 2.0990 2014-09-23 魏欣等 0.00%
    10 001625 兴业添天盈货币B 基金吧 档案 1.2897 2.5580 0.5786 2.1900 2015-07-23 雷志强等 0.00%
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    每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

    央行一年定期存款利率：1.50%

    序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-13
    万份收益|7日年化    		 2020-11-12
    万份收益|7日年化    		 年化收益率
    14日|28日|35日    		 上一期年
    化收益率    		 封闭期 申购状态 手续费 操作
    1 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 2.0352 3.3770% 0.5618 2.6020% 2.80% 2.54% 2.51% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
    2 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 1.9696 3.0640% 0.4962 2.2910% 2.53% 2.27% 2.11% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
    3 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.8081 3.1870% 0.8620 3.2200% 3.16% 3.80% 3.66% 4.4340% 3个月 暂停申购 -- 购买
    4 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 0.8075 2.2370% 0.5063 2.8330% 2.48% 2.47% 2.45% -- 14天 暂停申购 -- 购买
    5 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.7969 3.1450% 0.8490 3.1780% 3.12% 3.76% 3.62% 4.3940% 3个月 暂停申购 -- 购买
    6 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 0.7965 2.1960% 0.4953 2.7920% 2.44% 2.43% 2.41% -- 14天 暂停申购 -- 购买
    7 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.7772 2.6430% 0.6584 2.6610% 2.58% 2.47% 2.46% 2.4660% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
    8 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.7698 3.0420% 0.8220 3.0750% 3.02% 3.66% 3.52% 4.2890% 3个月 暂未公告 -- 购买
    9 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.7663 2.6060% 0.6468 2.6240% 2.54% 2.43% 2.42% 2.4270% 1个月 暂停申购 -- 购买
    10 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 0.6979 2.3560% 0.5788 2.3740% 2.29% 2.18% 2.17% 2.1770% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
    查看全部理财基金>最后更新时间：2020-11-13

    分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

    序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-13
    单位净值|累计净值    		 2020-11-12
    单位净值|累计净值    		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
    1 150222 前海开源中航军工B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7630 0.2870 0.7190 0.2800 0.0440 6.12% 0.7860 -3.01% -- 购买
    2 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1750 1.1840 1.1130 1.1820 0.0620 5.57% 1.18 -0.43% -- 购买
    3 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0210 -- 0.9733 -- 0.0477 4.90% 1.0360 -1.47% -- 购买
    4 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0830 2.1940 1.0350 2.1910 0.0480 4.64% 1.1410 -5.36% -- 购买
    5 150336 融通军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2960 0.3400 1.2400 0.3250 0.0560 4.52% 1.2660 2.31% -- 购买
    6 502005 易方达军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3979 -- 1.3414 -- 0.0565 4.21% 1.4460 -3.44% -- 购买
    7 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6820 0.4970 1.6280 0.4870 0.0540 3.32% 1.6810 0.06% -- 购买
    8 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1090 1.2520 1.0780 1.2410 0.0310 2.88% -- -- 0.12%
    9 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8650 0.2637 0.8421 0.2567 0.0229 2.72% 0.8670 -0.23% -- 购买
    10 164402 前海开源中航军工 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8900 0.9320 0.8680 0.9190 0.0220 2.53% -- -- 0.12%
    查看全部分级基金净值>最后更新时间：2020-11-13

    每日及时更新净值、市价和折价率

    序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-13
    单位净值|累计净值    		 2020-11-12
    单位净值|累计净值    		 增长值 增长率
    1 150222 前海开源中航军工B 估算图 基金吧 0.7630 0.2870 0.7190 0.2800 0.0440 6.12%
    2 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 基金吧 1.1750 1.1840 1.1130 1.1820 0.0620 5.57%
    3 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.0210 -- 0.9733 -- 0.0477 4.90%
    4 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.0830 2.1940 1.0350 2.1910 0.0480 4.64%
    5 150336 融通军工分级B 估算图 基金吧 1.2960 0.3400 1.2400 0.3250 0.0560 4.52%
    6 502005 易方达军工分级B 估算图 基金吧 1.3979 -- 1.3414 -- 0.0565 4.21%
    7 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 基金吧 1.6820 0.4970 1.6280 0.4870 0.0540 3.32%
    8 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 1.6203 1.6203 1.5738 1.5738 0.0465 2.95%
    9 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 基金吧 0.8650 0.2637 0.8421 0.2567 0.0229 2.72%
    10 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 1.0585 1.0585 1.0319 1.0319 0.0266 2.58%
    点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2020-11-13
    • 全部
    • |
    • 股票型
    • |
    • 混合型
    • |
    • 债券型
    • |
    • 货币型
    • |
    • 指数型
    • |
    • LOF
    • |
    • QDII
    • |
    • 保本型
    序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
    1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5121 11-13 -0.40% -0.35% 4.97% 16.64% 75.66% 149.89% 124.48% 0.15%
    2 002190 农银新能源主题 混合型 2.2574 11-13 1.08% -0.97% 2.32% 23.10% 86.25% 148.28% 78.21% 0.15%
    3 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3502 11-13 -1.29% 1.68% 3.27% 26.68% 72.63% 137.08% -- 0.15%
    4 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3120 11-13 -1.29% 1.67% 3.21% 26.46% 72.04% 135.49% -- 0.00%
    5 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8175 11-13 0.93% -1.38% 0.73% 19.74% 78.78% 132.99% 86.38% 0.15%
    6 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0121 11-13 0.71% -1.42% -1.58% 15.58% 73.33% 131.95% 95.03% 0.15%
    7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.4268 11-13 0.91% 2.31% 3.31% 16.16% 59.74% 128.94% 42.90% 0.15%
    8 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4007 11-13 0.96% 2.48% 3.75% 16.57% 60.19% 128.18% 119.04% 0.15%
    9 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.3424 11-13 0.97% 2.47% 3.71% 16.43% 59.79% 127.09% 115.95% 0.00%
    10 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.9710 11-13 1.91% -1.50% 10.36% 27.00% 61.03% 121.21% 81.49% 0.15%
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    序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
    1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5121 11-13 -0.40% -0.35% 4.97% 16.64% 75.66% 149.89% 124.48% 0.15%
    2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3502 11-13 -1.29% 1.68% 3.27% 26.68% 72.63% 137.08% -- 0.15%
    3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3120 11-13 -1.29% 1.67% 3.21% 26.46% 72.04% 135.49% -- 0.00%
    4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.4268 11-13 0.91% 2.31% 3.31% 16.16% 59.74% 128.94% 42.90% 0.15%
    5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4007 11-13 0.96% 2.48% 3.75% 16.57% 60.19% 128.18% 119.04% 0.15%
    6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.3424 11-13 0.97% 2.47% 3.71% 16.43% 59.79% 127.09% 115.95% 0.00%
    7 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.9710 11-13 1.91% -1.50% 10.36% 27.00% 61.03% 121.21% 81.49% 0.15%
    8 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2.9840 11-13 1.29% 1.32% 4.96% 18.51% 57.55% 117.97% 80.85% 0.15%
    9 000991 工银战略转型股票 股票型 2.9210 11-13 -0.75% -0.58% 2.06% 16.51% 62.82% 117.50% 134.62% 0.15%
    10 003834 华夏能源革永利票 股票型 2.0490 11-13 2.14% 0.89% 11.12% 26.72% 67.13% 114.55% 68.36% 0.15%
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    序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
    1 002190 农银新能源主题 混合型 2.2574 11-13 1.08% -0.97% 2.32% 23.10% 86.25% 148.28% 78.21% 0.15%
    2 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8175 11-13 0.93% -1.38% 0.73% 19.74% 78.78% 132.99% 86.38% 0.15%
    3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0121 11-13 0.71% -1.42% -1.58% 15.58% 73.33% 131.95% 95.03% 0.15%
    4 481010 工银中小盘混合 混合型 3.1320 11-13 1.26% -0.48% 2.42% 20.93% 64.76% 120.25% 127.12% 0.15%
    5 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.8200 11-13 -0.71% -2.67% 3.06% 15.48% 48.81% 117.47% 97.91% 0.15%
    6 001156 申万菱信新能源汽车混合 混合型 1.9900 11-13 0.66% -0.75% 3.92% 22.99% 65.70% 114.44% 74.87% 0.15%
    7 002669 华商万众创新混合 混合型 2.0990 11-13 -0.71% -2.69% 3.14% 15.27% 47.92% 114.18% 144.92% 0.15%
    8 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型 2.3985 11-13 -0.25% -0.74% 4.36% 13.54% 57.79% 112.75% -- 0.15%
    9 006736 国投瑞银先进制造混合 混合型 2.4198 11-13 1.86% -0.23% 5.16% 19.20% 55.57% 112.34% -- 0.15%
    10 006616 工银战略新兴产业混合C 混合型 2.3778 11-13 -0.25% -0.75% 4.33% 13.42% 57.47% 111.87% -- 0.00%
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    序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
    1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5691 11-13 -0.04% -0.08% 0.08% 0.16% -1.00% 68.11% -- 0.00%
    2 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4280 11-13 -0.97% -0.63% 0.99% 5.54% 24.50% 40.00% 34.34% 0.08%
    3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3350 11-13 -0.45% -0.67% -1.33% 0.45% 17.93% 38.92% 50.85% 0.08%
    4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1790 11-13 -0.42% -0.08% 1.14% 3.10% 18.45% 37.63% 47.93% 0.08%
    5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1780 11-13 -0.42% -0.08% 1.14% 3.10% 18.29% 37.12% 46.57% 0.00%
    6 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3260 11-13 -0.73% -0.19% 2.76% 7.58% 32.02% 36.48% -- 0.08%
    7 006031 南方昌元C 债券型 1.3136 11-13 -0.73% -0.20% 2.71% 7.44% 31.70% 35.80% -- 0.00%
    8 210014 金鹰元丰债券 债券型 1.4682 11-13 -0.01% 0.75% 2.66% 6.37% 17.94% 33.22% 40.38% 0.06%
    9 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4149 11-13 -0.79% 1.17% 2.36% 6.58% 21.74% 31.44% -- 0.08%
    10 006482 广发可转债债券A 债券型 1.3913 11-13 -1.15% -1.50% -1.12% 2.20% 18.14% 31.23% -- 0.10%
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    序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
    1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.9385 11-13 -- 0.05% 0.23% 0.66% 1.27% 2.74% 10.43% 0.00%
    2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6381 11-13 -- 0.04% 0.21% 0.57% 1.10% 2.60% 10.31% 0.00%
    3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7320 11-13 -- 0.05% 0.21% 0.63% 1.19% 2.58% 10.25% 0.00%
    4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7320 11-13 -- 0.05% 0.21% 0.63% 1.19% 2.58% 10.25% 0.00%
    5 001909 创金合信货币A 货币型 0.6731 11-13 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.17% 2.58% 9.75% 0.00%
    6 004417 兴全货币B 货币型 0.8100 11-13 -- 0.05% 0.22% 0.63% 1.16% 2.58% 10.30% 0.00%
    7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7396 11-14 -- 0.05% 0.22% 0.63% 1.18% 2.57% 10.34% 0.00%
    8 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6691 11-13 -- 0.05% 0.23% 0.64% 1.16% 2.55% 10.07% 0.00%
    9 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6681 11-13 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.16% 2.53% 10.11% 0.00%
    10 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.7233 11-13 -- 0.05% 0.19% 0.54% 1.02% 2.53% 10.23% 0.00%
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    序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
    1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7932 11-13 2.11% -0.36% 13.09% 27.33% 67.75% 110.12% -- 0.12%
    2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7801 11-13 2.11% -0.37% 13.07% 27.25% 67.54% 109.62% -- 0.00%
    3 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.3590 11-13 2.03% -0.22% 12.50% 24.22% 57.11% 104.36% 34.16% 0.12%
    4 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.4989 11-13 1.99% -0.39% 13.00% 24.50% 60.22% 97.77% 24.42% 0.12%
    5 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3646 11-13 0.04% -1.12% -0.78% 7.47% 36.64% 81.46% 37.74% 0.12%
    6 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.3540 11-13 -3.77% 2.81% 10.08% 28.58% 66.19% 80.72% 144.04% 0.12%
    7 160422 华安创业板50ETF联接A 联接基金 2.0532 11-13 0.04% -1.27% -0.82% 6.74% 33.71% 76.18% 29.38% 0.12%
    8 160424 华安创业板50ETF联接C 联接基金 2.0466 11-13 0.04% -1.28% -0.84% 6.68% 33.54% 75.72% -- 0.00%
    9 161725 招商中证白酒指数分级 股票指数 1.1617 11-13 -3.43% 2.42% 10.68% 29.80% 68.37% 74.99% 140.48% 0.10%
    10 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.2601 11-13 1.82% -4.20% 13.51% 37.36% 69.89% 74.58% 16.02% 0.10%
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    序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
    1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7932 11-13 2.11% -0.36% 13.09% 27.33% 67.75% 110.12% -- 0.12%
    2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7801 11-13 2.11% -0.37% 13.07% 27.25% 67.54% 109.62% -- 0.00%
    3 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0934 11-13 1.17% -2.41% 1.56% 12.70% 33.24% 98.43% 185.55% 0.15%
    4 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.4989 11-13 1.99% -0.39% 13.00% 24.50% 60.22% 97.77% 24.42% 0.12%
    5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.3710 11-13 0.71% 0.07% 2.44% 17.50% 56.89% 95.57% 100.87% 0.15%
    6 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.2497 11-13 0.42% -2.63% -0.11% 14.62% 52.01% 85.47% 130.60% 0.15%
    7 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.6633 11-13 -0.16% 0.47% 5.70% 13.83% 50.27% 85.23% 88.21% 0.15%
    8 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.4830 11-13 -0.60% -0.13% 3.56% 5.63% 48.60% 83.77% 48.90% 0.15%
    9 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.8960 11-13 -0.58% -0.16% 4.00% 4.41% 43.53% 83.37% 93.67% 0.15%
    10 501001 财通多策略精选混合(LOF) 混合型 1.9430 11-13 -0.97% -0.56% 2.42% 8.55% 34.93% 80.41% 77.28% 0.15%
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    序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
    1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.9150 11-12 2.53% -4.83% -3.12% 5.50% 55.05% 95.90% 72.46% 0.16%
    2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.9740 11-12 3.57% -2.81% -1.40% 7.40% 42.32% 80.77% 81.77% 0.16%
    3 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.8680 11-12 2.42% -2.65% 3.04% 11.90% 45.65% 79.77% -- 0.15%
    4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.5102 11-12 2.96% -2.24% 1.03% 5.55% 42.24% 78.84% -- 0.16%
    5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.0306 11-12 3.07% -4.31% -3.75% 3.43% 28.80% 77.39% -- 0.15%
    6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.4535 11-12 2.96% -2.26% 0.94% 5.28% 41.52% 77.01% -- 0.00%
    7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2370 11-12 2.33% -4.48% -2.78% 5.82% 34.84% 71.02% 80.84% 0.15%
    8 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.4260 11-12 1.42% -1.62% 2.75% 9.28% 37.14% 65.37% 74.16% 0.15%
    9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5160 11-12 0.07% -0.79% 1.88% -0.98% 46.47% 64.78% 48.63% 0.16%
    10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.4689 11-12 2.85% -4.85% -2.97% 3.27% 37.49% 58.11% 65.59% 0.15%
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    代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
    009325长城中债3-5年国开债指数C长城基金债券指数20/08/19～20/11/18张棪
    009324长城中债3-5年国开债指数A长城基金债券指数20/08/19～20/11/18张棪
    009996国都聚和混合国都证券混合型20/08/24～20/11/24廖晓东
    009432德邦科技创新一年定开混合A德邦基金混合型20/08/24～20/11/23黎莹
    009433德邦科技创新一年定开混合C德邦基金混合型20/08/24～20/11/23黎莹
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    序号简称3年期评级近1年涨幅
    1工银战略转型股票★★★★★117.50%
    2工银新趋势灵活配置★★★★★107.40%
    3诺德价值优势混合★★★★★104.51%
    4诺德周期策略混合★★★★★104.01%
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    序号简称3年期评级近1年涨幅
    1工银战略转型股票★★★★★117.50%
    2华商万众创新混合★★★★★114.18%
    3广发鑫享混合★★★★★109.43%
    4长城环保主题混合★★★★★108.11%
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    序号简称3年期评级近1年涨幅
    1广发高端制造股票A★★★★★149.89%
    2工银战略转型股票★★★★★117.50%
    3华商万众创新混合★★★★★114.18%
    4工银信息产业混合★★★★★109.58%
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    序号简称近3月近6月近1年
    1广发中证全指汽车37.36%69.89%74.58%
    2广发中证全指汽车37.30%69.73%74.30%
    3建信新能源行业股32.87%----
    4招商中证白酒指数29.80%68.37%74.99%
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    序号简称近3月近6月近1年
    1永利新能源汽车混27.88%65.47%111.36%
    2工银信息产业混合26.28%70.77%109.58%
    3新华鑫动力灵活配26.23%62.36%82.46%
    4新华鑫动力灵活配26.22%62.28%82.29%
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    序号简称近3月近6月近1年
    1民生加银嘉盈债券32.88%30.17%46.64%
    2南华瑞扬纯债C13.86%12.07%14.14%
    3南华瑞扬纯债A13.85%12.52%14.69%
    4中信保诚中债1-13.52%----
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    序号简称近3月近6月近1年
    1广发中证全指汽车37.36%69.89%74.58%
    2广发中证全指汽车37.30%69.73%74.30%
    3招商中证白酒指数29.80%68.37%74.99%
    4鹏华酒分级28.58%66.19%80.72%
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