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沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 50.99% |
易方达创业板ETF联 | 近1年 | 50.03% | |
全球 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 73.02% |
国泰纳斯达克100指 | 近1年 | 29.87% | |
行业 | 国联安中证医药100 | 近1年 | 39.96% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0820 | 2.1070 | 1.9700 | 1.9950 | 0.1120 | 5.69% | 开放申购 | 0.15% | |
2 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.7870 | 1.6720 | 1.6920 | 0.0950 | 5.68% | 开放申购 | 0.15% | |
3 | 009394 | 银华同力精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0515 | 4.81% | 开放申购 | 0.15% | |
4 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 3.4830 | 3.3110 | 3.3300 | 3.1660 | 0.1530 | 4.59% | 开放申购 | 0.15% | |
5 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.6550 | 0.9100 | 0.6390 | 0.0390 | 4.29% | 开放申购 | 0.12% | |
6 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0409 | 4.22% | 限大额 | 0.06% | |
7 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.3760 | 0.8230 | 0.3630 | 0.0340 | 4.13% | 开放申购 | 0.12% | |
8 | 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 估算图 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.6920 | 0.6580 | 0.6660 | 0.0260 | 3.95% | 开放申购 | 0.10% | |
9 | 008099 | 广发价值领先混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5029 | 1.5029 | 0.0591 | 3.93% | 开放申购 | 0.15% | |
10 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7326 | 0.7326 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0273 | 3.87% | 开放申购 | 0.10% | |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.6550 | 0.9100 | 0.6390 | 0.0390 | 4.29% | 开放申购 | 0.12% | |
2 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0409 | 4.22% | 限大额 | 0.06% | |
3 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.3760 | 0.8230 | 0.3630 | 0.0340 | 4.13% | 开放申购 | 0.12% | |
4 | 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 估算图 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.6920 | 0.6580 | 0.6660 | 0.0260 | 3.95% | 开放申购 | 0.10% | |
5 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7326 | 0.7326 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0273 | 3.87% | 开放申购 | 0.10% | |
6 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7028 | 0.7028 | 0.0272 | 3.87% | 开放申购 | 0.00% | |
7 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0930 | 0.7620 | 1.0570 | 0.7360 | 0.0360 | 3.41% | 开放申购 | 0.00% | |
8 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4457 | 1.4457 | 1.3983 | 1.3983 | 0.0474 | 3.39% | 开放申购 | 1.50% | |
9 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3118 | 1.3118 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0428 | 3.37% | 开放申购 | 0.10% | |
10 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3077 | 1.3077 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0426 | 3.37% | 开放申购 | 0.00% | |
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2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0820 | 2.1070 | 1.9700 | 1.9950 | 0.1120 | 5.69% | 开放申购 | 0.15% | |
2 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.7870 | 1.6720 | 1.6920 | 0.0950 | 5.68% | 开放申购 | 0.15% | |
3 | 009394 | 银华同力精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0515 | 4.81% | 开放申购 | 0.15% | |
4 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 3.4830 | 3.3110 | 3.3300 | 3.1660 | 0.1530 | 4.59% | 开放申购 | 0.15% | |
5 | 008099 | 广发价值领先混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5029 | 1.5029 | 0.0591 | 3.93% | 开放申购 | 0.15% | |
6 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1230 | 2.1530 | 2.0500 | 2.0800 | 0.0730 | 3.56% | 开放申购 | 0.15% | |
7 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0980 | 2.0980 | 2.0260 | 2.0260 | 0.0720 | 3.55% | 开放申购 | 0.10% | |
8 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.1120 | 2.1420 | 2.0400 | 2.0700 | 0.0720 | 3.53% | 开放申购 | 0.15% | |
9 | 006038 | 大成景恒混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6370 | 1.6370 | 1.5840 | 1.5840 | 0.0530 | 3.35% | 开放申购 | 0.00% | |
10 | 090019 | 大成景恒混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6040 | 2.1470 | 1.5520 | 2.0780 | 0.0520 | 3.35% | 开放申购 | 0.15% | |
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2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0202 | 2.06% | 开放申购 | 0.80% | |
2 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0201 | 2.06% | 开放申购 | 0.00% | |
3 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.7316 | 1.2154 | 1.7087 | 0.0229 | 1.88% | 开放申购 | 0.00% | |
4 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 估算图 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0182 | 1.88% | 开放申购 | 0.08% | |
5 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3936 | 1.4136 | 1.3682 | 1.3882 | 0.0254 | 1.86% | 开放申购 | 0.00% | |
6 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4441 | 1.4641 | 1.4178 | 1.4378 | 0.0263 | 1.85% | 开放申购 | 0.08% | |
7 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6860 | 1.8360 | 1.6570 | 1.8070 | 0.0290 | 1.75% | 开放申购 | 0.08% | |
8 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6270 | 1.7770 | 1.5990 | 1.7490 | 0.0280 | 1.75% | 开放申购 | 0.00% | |
9 | 005793 | 华富可转债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.2062 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0191 | 1.61% | 开放申购 | 0.08% | |
10 | 161624 | 融通可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9971 | 1.1071 | 0.9821 | 1.0921 | 0.0150 | 1.53% | 开放申购 | 0.08% | |
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2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.6550 | 0.9100 | 0.6390 | 0.0390 | 4.29% | 开放申购 | 0.12% | |
2 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0409 | 4.22% | 限大额 | 0.06% | |
3 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.3760 | 0.8230 | 0.3630 | 0.0340 | 4.13% | 开放申购 | 0.12% | |
4 | 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 估算图 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.6920 | 0.6580 | 0.6660 | 0.0260 | 3.95% | 开放申购 | 0.10% | |
5 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7326 | 0.7326 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0273 | 3.87% | 开放申购 | 0.10% | |
6 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7028 | 0.7028 | 0.0272 | 3.87% | 开放申购 | 0.00% | |
7 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0930 | 0.7620 | 1.0570 | 0.7360 | 0.0360 | 3.41% | 开放申购 | 0.00% | |
8 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3118 | 1.3118 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0428 | 3.37% | 开放申购 | 0.10% | |
9 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3077 | 1.3077 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0426 | 3.37% | 开放申购 | 0.00% | |
10 | 168204 | 中融中证煤炭指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0320 | 3.32% | 限大额 | 0.00% | |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-19 单位净值|累计净值 |
2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3118 | 1.3118 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0428 | 3.37% | 开放申购 | 0.10% | |
2 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3077 | 1.3077 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0426 | 3.37% | 开放申购 | 0.00% | |
3 | 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0273 | 2.45% | 开放申购 | 0.12% | |
4 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0270 | 2.45% | 开放申购 | 0.00% | |
5 | 006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5541 | 1.5541 | 1.5177 | 1.5177 | 0.0364 | 2.40% | 开放申购 | 0.12% | |
6 | 006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5443 | 1.5443 | 1.5082 | 1.5082 | 0.0361 | 2.39% | 开放申购 | 0.00% | |
7 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2655 | 1.2655 | 1.2366 | 1.2366 | 0.0289 | 2.34% | 开放申购 | 0.12% | |
8 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2214 | 1.2214 | 0.0286 | 2.34% | 开放申购 | 0.00% | |
9 | 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0226 | 2.34% | 开放申购 | 0.12% | |
10 | 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0225 | 2.33% | 开放申购 | 0.00% | |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-19 单位净值|累计净值 |
2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9655 | 1.9655 | 1.9434 | 1.9434 | 0.0221 | 1.14% | 开放申购 | 0.10% | |
2 | 006127 | 华宝香港中小C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9483 | 1.9483 | 1.9263 | 1.9263 | 0.0220 | 1.14% | 开放申购 | 0.00% | |
3 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0110 | 0.87% | 开放申购 | 0.12% | |
4 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0110 | 0.87% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8954 | 0.8954 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0069 | 0.78% | 开放申购 | 0.15% | |
6 | 159823 | 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0082 | 0.72% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0073 | 0.71% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0077 | 0.70% | 场内交易 | 0.00% | 购买 |
9 | 510900 | 易方达恒生国企ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3061 | 1.3561 | 1.2979 | 1.3479 | 0.0082 | 0.63% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3094 | 1.3094 | 1.3016 | 1.3016 | 0.0078 | 0.60% | 开放申购 | 0.00% | |
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2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3072 | 1.3072 | 0.0444 | 3.40% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.1814 | 1.1814 | 0.0338 | 2.86% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0315 | 2.76% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2165 | 1.2165 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0326 | 2.75% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0299 | 2.59% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0255 | 2.57% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 512260 | 华安中证低波动ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3855 | 1.3855 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0345 | 2.55% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.7508 | 1.7508 | 1.7075 | 1.7075 | 0.0433 | 2.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0266 | 2.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8612 | 0.8612 | 0.0213 | 2.47% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-02-19 单位净值|累计净值 |
2021-02-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7670 | 1.7870 | 1.6720 | 1.6920 | 0.0950 | 5.68% | 开放申购 | 0.15% | |
2 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 3.4830 | 3.3110 | 3.3300 | 3.1660 | 0.1530 | 4.59% | 开放申购 | 0.15% | |
3 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.6550 | 0.9100 | 0.6390 | 0.0390 | 4.29% | 开放申购 | 0.12% | |
4 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0409 | 4.22% | 限大额 | 0.06% | |
5 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.3760 | 0.8230 | 0.3630 | 0.0340 | 4.13% | 开放申购 | 0.12% | |
6 | 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 估算图 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.6920 | 0.6580 | 0.6660 | 0.0260 | 3.95% | 开放申购 | 0.10% | |
7 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0930 | 0.7620 | 1.0570 | 0.7360 | 0.0360 | 3.41% | 开放申购 | 0.00% | |
8 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0759 | 0.7982 | 1.0439 | 0.7769 | 0.0320 | 3.07% | 开放申购 | 0.10% | |
9 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.5383 | 0.5383 | 0.5234 | 0.5234 | 0.0149 | 2.85% | 开放申购 | 0.12% | |
10 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.5354 | 0.5354 | 0.5206 | 0.5206 | 0.0148 | 2.84% | 开放申购 | 0.00% | |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-02-19 估算值|估算增长率 |
2021-02-19 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-02-18 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7670 | 5.68% | 0.0600 | 1.6720 | 0.15% | |
2 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0820 | 5.69% | -0.3400 | 1.9700 | 0.15% | |
3 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9490 | 4.29% | 0.1600 | 0.9100 | 0.12% | |
4 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0107 | 4.22% | 0.0700 | 0.9698 | 0.06% | |
5 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8570 | 4.13% | 0.1600 | 0.8230 | 0.12% | |
6 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4830 | 4.59% | -0.4700 | 3.3300 | 0.15% | |
7 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7326 | 3.87% | 0.0200 | 0.7053 | 0.10% | |
8 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7300 | 3.87% | 0.0200 | 0.7028 | 0.00% | |
9 | 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6840 | 3.95% | -0.0700 | 0.6580 | 0.10% | |
10 | 009394 | 银华同力精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1220 | 4.81% | -1.0400 | 1.0705 | 0.15% | |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-02-19 估算值|估算增长率 |
2021-02-19 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-02-18 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5667 | -3.32% | -0.4200 | 3.6892 | 0.15% | |
2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5023 | -3.32% | -0.4200 | 3.6226 | 0.00% | |
3 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9217 | -2.04% | -1.6800 | 0.9409 | 0.15% | |
4 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7023 | -1.94% | -1.4000 | 2.7558 | 0.15% | |
5 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6796 | -1.94% | -1.4000 | 2.7327 | 0.00% | |
6 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8345 | -2.92% | -0.3000 | 2.9198 | 0.15% | |
7 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8237 | -2.93% | -0.2700 | 2.9088 | 0.00% | |
8 | 009914 | 富国成长动力混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2460 | -2.91% | 0.0000 | 1.2833 | 0.15% | |
9 | 161606 | 融通行业景气混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3710 | -2.96% | 0.0600 | 3.4740 | 0.15% | |
10 | 009277 | 融通行业景气混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3590 | -2.98% | 0.1200 | 3.4620 | 0.00% | |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2.7270 | 2.7270 | 56.36% | 84.38% | 100.66% | 187.05% | 133.48% | 23.95% | 172.70% | 0.15% | |
2 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.5667 | 3.5667 | 52.70% | 88.55% | 161.51% | 291.73% | -- | 26.80% | 256.67% | 0.15% | |
3 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.5023 | 3.5023 | 52.44% | 87.91% | 159.72% | 286.74% | -- | 26.68% | 250.23% | 0.00% | |
4 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 2.6690 | 2.6690 | 51.13% | 61.76% | 125.42% | 144.41% | 148.97% | 22.60% | 166.90% | 0.12% | |
5 | 009644 | 永利阿尔法优势产业混合A | 1.5131 | 1.5131 | 50.36% | 52.68% | -- | -- | -- | 15.30% | 51.31% | 0.15% | |
6 | 009645 | 永利阿尔法优势产业混合C | 1.5083 | 1.5083 | 50.18% | 52.31% | -- | -- | -- | 15.23% | 50.83% | 0.00% | |
7 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.5735 | 2.5735 | 48.70% | 76.64% | 113.02% | 194.89% | 113.43% | 26.90% | 157.35% | 0.15% | |
8 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.5166 | 2.5166 | 48.52% | 76.21% | 111.98% | 194.44% | 111.80% | 26.82% | 151.66% | 0.00% | |
9 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 2.7350 | 2.9050 | 47.44% | 51.61% | 79.11% | 167.09% | 166.79% | 21.77% | 218.44% | 0.15% | |
10 | 003834 | 华夏能源革永利票 | 2.8550 | 2.8550 | 46.56% | 80.13% | 91.10% | 211.68% | 195.85% | 5.62% | 185.50% | 0.15% | |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.5667 | 3.5667 | 52.70% | 88.55% | 161.51% | 291.73% | -- | 26.80% | 256.67% | 0.15% | |
2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.5023 | 3.5023 | 52.44% | 87.91% | 159.72% | 286.74% | -- | 26.68% | 250.23% | 0.00% | |
3 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 2.5735 | 2.5735 | 48.70% | 76.64% | 113.02% | 194.89% | 113.43% | 26.90% | 157.35% | 0.15% | |
4 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 2.5166 | 2.5166 | 48.52% | 76.21% | 111.98% | 194.44% | 111.80% | 26.82% | 151.66% | 0.00% | |
5 | 003834 | 华夏能源革永利票 | 2.8550 | 2.8550 | 46.56% | 80.13% | 91.10% | 211.68% | 195.85% | 5.62% | 185.50% | 0.15% | |
6 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | 2.5511 | 2.5511 | 44.61% | 36.08% | 87.59% | 179.27% | 152.36% | 21.53% | 155.11% | 0.12% | |
7 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | 2.6639 | 2.6639 | 44.46% | 35.80% | 86.85% | 176.14% | 151.93% | 21.46% | 166.39% | 0.00% | |
8 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 1.6860 | 1.6860 | 41.68% | 61.19% | 107.13% | 186.73% | 149.41% | 21.65% | 68.60% | 0.15% | |
9 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 1.6380 | 1.6260 | 41.13% | 52.74% | 72.62% | 110.50% | 55.50% | 26.29% | 78.50% | 0.12% | |
10 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 3.9820 | 3.9820 | 39.77% | 58.46% | 98.01% | 179.05% | 149.19% | 36.23% | 298.20% | 0.15% | |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2.7270 | 2.7270 | 56.36% | 84.38% | 100.66% | 187.05% | 133.48% | 23.95% | 172.70% | 0.15% | |
2 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 2.6690 | 2.6690 | 51.13% | 61.76% | 125.42% | 144.41% | 148.97% | 22.60% | 166.90% | 0.12% | |
3 | 009644 | 永利阿尔法优势产业混合A | 1.5131 | 1.5131 | 50.36% | 52.68% | -- | -- | -- | 15.30% | 51.31% | 0.15% | |
4 | 009645 | 永利阿尔法优势产业混合C | 1.5083 | 1.5083 | 50.18% | 52.31% | -- | -- | -- | 15.23% | 50.83% | 0.00% | |
5 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 2.7350 | 2.9050 | 47.44% | 51.61% | 79.11% | 167.09% | 166.79% | 21.77% | 218.44% | 0.15% | |
6 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 2.9730 | 3.8930 | 44.79% | 44.79% | 105.35% | 242.69% | 261.61% | 21.50% | 407.70% | 0.15% | |
7 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 2.2690 | 2.4300 | 44.06% | 37.10% | 78.94% | 103.13% | 73.14% | 23.92% | 160.05% | 0.15% | |
8 | 005412 | 金信民长混合A | 1.6627 | 1.6627 | 43.68% | 31.47% | -- | -- | -- | 17.40% | 66.27% | 0.08% | |
9 | 005413 | 金信民长混合C | 1.5810 | 1.5810 | 43.65% | 31.41% | -- | -- | -- | 17.39% | 58.10% | 0.00% | |
10 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 2.6261 | 3.2261 | 43.60% | 46.29% | 72.70% | 176.90% | 137.03% | 16.18% | 276.91% | 0.15% | |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
2 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
3 | 010476 | 太平恒久纯债 | 1.2728 | 1.2728 | 27.27% | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 27.28% | 0.08% | 购买 |
4 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.7390 | 1.7390 | 20.85% | 26.47% | 43.60% | 85.79% | 73.03% | 9.99% | 73.90% | 0.08% | |
5 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.5980 | 1.7530 | 20.42% | 17.93% | 29.08% | 55.45% | 64.31% | 13.25% | 84.69% | 0.08% | |
6 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.5780 | 1.7030 | 20.27% | 17.67% | 28.61% | 54.10% | 61.75% | 13.20% | 77.60% | 0.00% | |
7 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 1.9230 | 2.0730 | 19.07% | 12.26% | 30.20% | 57.88% | 47.13% | 11.80% | 120.64% | 0.08% | |
8 | 006030 | 南方昌元转债A | 1.5285 | 1.5285 | 16.86% | 20.11% | 48.40% | 52.64% | -- | 4.91% | 52.85% | 0.08% | |
9 | 006031 | 南方昌元C | 1.5123 | 1.5123 | 16.73% | 19.81% | 47.69% | 51.12% | -- | 4.84% | 51.23% | 0.00% | |
10 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.0890 | 1.4590 | 16.35% | 14.15% | 23.19% | 34.78% | 28.27% | 2.64% | 55.48% | 0.08% | |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 1.6380 | 1.6260 | 41.13% | 52.74% | 72.62% | 110.50% | 55.50% | 26.29% | 78.50% | 0.12% | |
2 | 159967 | 华夏创成长ETF | 0.7472 | 2.7186 | 37.33% | 45.33% | 88.92% | -- | -- | 14.36% | 164.97% | -- | 购买 |
3 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 1.3410 | 0.9695 | 36.50% | 41.38% | 60.62% | 89.84% | 36.75% | 21.62% | 1.67% | 0.00% | |
4 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.2420 | 2.2420 | 35.80% | 67.85% | 88.93% | -- | -- | 7.67% | 124.13% | -- | 购买 |
5 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.2235 | 1.2235 | 35.78% | 40.52% | 59.83% | 98.27% | 37.89% | 19.75% | 22.35% | -- | 购买 |
6 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 2.4857 | 2.4857 | 34.96% | 42.30% | 82.25% | -- | -- | 13.57% | 148.57% | 0.12% | |
7 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 2.4696 | 2.4696 | 34.83% | 42.02% | 81.52% | -- | -- | 13.51% | 146.96% | 0.00% | |
8 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 1.2086 | 1.2086 | 34.27% | 38.81% | 55.23% | 91.75% | 36.53% | 19.37% | 20.86% | 0.12% | |
9 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 1.1922 | 1.1922 | 34.15% | 38.53% | 54.63% | 90.26% | 34.91% | 19.30% | 19.22% | 0.00% | |
10 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 2.3009 | 2.3009 | 33.53% | 63.94% | 87.72% | 171.33% | -- | 7.67% | 130.09% | 0.12% | |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 44.50% | 37.14% | 18.95% | -27.00% | -33.29% | 27.25% | -52.92% | 1.50% | 购买 |
2 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 44.44% | 52.18% | 130.39% | 208.41% | 182.81% | 26.96% | 189.60% | 0.16% | |
3 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | 43.59% | 55.09% | 103.54% | 223.80% | 194.10% | 22.05% | 233.42% | 1.50% | 购买 |
4 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | 43.59% | 55.09% | 103.54% | 223.80% | 194.10% | 22.05% | 233.42% | 1.50% | 购买 |
5 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 42.35% | 27.83% | 9.95% | -30.40% | -32.09% | 25.80% | -63.53% | 0.15% | |
6 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 42.17% | 27.58% | 9.47% | -- | -- | 25.73% | -8.22% | 0.00% | |
7 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 41.54% | 59.28% | -- | -- | -- | 25.34% | 113.62% | 1.50% | 购买 |
8 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | 41.27% | 44.40% | 88.13% | 209.12% | 199.25% | 20.72% | 218.70% | 0.15% | |
9 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 39.25% | 48.24% | -- | -- | -- | 23.98% | 94.37% | 0.15% | |
10 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | -- | -- | 39.20% | -- | -- | -- | -- | 22.44% | 35.95% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159967 | 华夏创成长ETF | 0.7472 | 2.7186 | 37.33% | 45.33% | 88.92% | -- | -- | 14.36% | 164.97% | -- | 购买 |
2 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.2420 | 2.2420 | 35.80% | 67.85% | 88.93% | -- | -- | 7.67% | 124.13% | -- | 购买 |
3 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.2235 | 1.2235 | 35.78% | 40.52% | 59.83% | 98.27% | 37.89% | 19.75% | 22.35% | -- | 购买 |
4 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 2.9236 | 2.9236 | 33.08% | 63.10% | 160.48% | -- | -- | 8.93% | 192.36% | -- | 购买 |
5 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 2.4290 | 2.4290 | 31.50% | 35.43% | 77.60% | 155.79% | -- | 14.42% | 142.85% | -- | 购买 |
6 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2.7263 | 2.7263 | 31.49% | 30.26% | 85.69% | -- | -- | 15.66% | 172.58% | -- | 购买 |
7 | 159991 | 招商创业板永利ETF | 0.6574 | 1.8670 | 30.65% | 36.56% | -- | -- | -- | 14.16% | 86.70% | -- | 购买 |
8 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 2.1828 | 2.1828 | 30.64% | 59.70% | -- | -- | -- | 3.23% | 118.28% | -- | 购买 |
9 | 159949 | 华安创业板50ETF | 1.4084 | 1.4084 | 30.42% | 36.87% | 78.57% | 185.39% | 126.03% | 12.97% | 40.84% | -- | 购买 |
10 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.7097 | 1.7097 | 30.20% | 56.93% | -- | -- | -- | 2.85% | 70.97% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 1.6380 | 1.6260 | 41.13% | 52.74% | 72.62% | 110.50% | 55.50% | 26.29% | 78.50% | 0.12% | |
2 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 1.3410 | 0.9695 | 36.50% | 41.38% | 60.62% | 89.84% | 36.75% | 21.62% | 1.67% | 0.00% | |
3 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 3.9950 | 4.1990 | 33.84% | 40.08% | 93.46% | 156.75% | 112.39% | 17.43% | 336.04% | 0.15% | |
4 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 2.3009 | 2.3009 | 33.53% | 63.94% | 87.72% | 171.33% | -- | 7.67% | 130.09% | 0.12% | |
5 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 2.2826 | 2.2826 | 33.45% | 63.74% | 87.27% | 169.97% | -- | 7.63% | 128.26% | 0.00% | |
6 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 3.7320 | 6.6730 | 33.18% | 48.21% | 124.62% | 209.57% | 204.69% | 13.49% | 2695.21% | 0.15% | |
7 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.5541 | 3.1852 | 32.93% | 63.77% | 149.15% | 252.42% | 241.22% | 8.94% | 490.41% | 0.10% | |
8 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 2.3810 | 2.9210 | 32.79% | 25.05% | 83.01% | 201.77% | 173.99% | 19.23% | 277.55% | 0.15% | |
9 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 1.8267 | 2.1584 | 32.56% | 39.31% | 65.45% | -- | -- | 17.60% | 126.89% | 0.15% | 购买 |
10 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 4.9990 | 6.1380 | 32.14% | 51.73% | 105.62% | 236.90% | 179.55% | 10.70% | 616.48% | 0.15% | |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-02-19 万份收益|7日年化 |
2021-02-18 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004152 | 先锋日添利B | 基金吧 档案 | 7.5377 | 3.7400 | 0.1742 | 0.5310 | 2017-04-14 | 杜旭 | 0.00% | |
2 | 004151 | 先锋日添利A | 基金吧 档案 | 7.4027 | 3.5830 | 0.1350 | 0.3900 | 2017-04-14 | 杜旭 | 0.00% | |
3 | 001101 | 银华惠添益货币 | 基金吧 档案 | 1.2062 | 2.5510 | 0.5896 | 2.2310 | 2016-07-21 | 刘谢冰等 | 0.00% | |
4 | 213909 | 宝盈货币B | 基金吧 档案 | 1.0523 | 2.8030 | 0.6934 | 2.6210 | 2009-08-05 | 杨献忠等 | 0.00% | |
5 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 基金吧 档案 | 1.0253 | 2.8170 | 0.7107 | 2.6520 | 2005-03-31 | 陈昕等 | 0.00% | |
6 | 000678 | 华宝现金宝货币E | 基金吧 档案 | 1.0250 | 2.8160 | 0.7109 | 2.6520 | 2014-07-14 | 陈昕等 | 0.00% | |
7 | 213009 | 宝盈货币A | 基金吧 档案 | 0.9870 | 2.5570 | 0.6284 | 2.3750 | 2009-08-05 | 杨献忠等 | 0.00% | |
8 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 基金吧 档案 | 0.9650 | 2.5740 | 0.6470 | 2.4070 | 2005-03-31 | 陈昕等 | 0.00% | |
9 | 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 基金吧 档案 | 0.9490 | 2.4950 | 0.7646 | 2.3100 | 2017-03-10 | 林铮等 | 0.00% | |
10 | 001909 | 创金合信货币A | 基金吧 档案 | 0.9485 | 3.0970 | 1.0886 | 2.9970 | 2015-10-22 | 郑振源等 | 0.00% | |
查看全部货币基金>最后更新时间:2021-02-19 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2021-02-19 单位净值|累计净值 |
2021-02-18 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
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1 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 估算图 基金吧 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3072 | 1.3072 | 0.0444 | 3.40% | |
2 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 估算图 基金吧 | 1.2152 | 1.2152 | 1.1814 | 1.1814 | 0.0338 | 2.86% | |
3 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 估算图 基金吧 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0315 | 2.76% | |
4 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 估算图 基金吧 | 1.2165 | 1.2165 | 1.1839 | 1.1839 | 0.0326 | 2.75% | |
5 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 估算图 基金吧 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0299 | 2.59% | |
6 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 估算图 基金吧 | 1.0166 | 1.0166 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0255 | 2.57% | |
7 | 512260 | 华安中证低波动ETF | 估算图 基金吧 | 1.3855 | 1.3855 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0345 | 2.55% | |
8 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 估算图 基金吧 | 1.7508 | 1.7508 | 1.7075 | 1.7075 | 0.0433 | 2.54% | |
9 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 估算图 基金吧 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0266 | 2.50% | |
10 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 估算图 基金吧 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8612 | 0.8612 | 0.0213 | 2.47% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2021-02-19 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.5667 02-19 | -3.32% | -3.89% | 15.67% | 52.70% | 88.55% | 161.51% | -- | 0.15% | |
2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 3.5023 02-19 | -3.32% | -3.90% | 15.60% | 52.44% | 87.91% | 159.72% | -- | 0.00% | |
3 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.7673 02-19 | -1.18% | -3.39% | 13.82% | 38.18% | 55.12% | 155.20% | 169.00% | 0.15% | |
4 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.5541 02-19 | -0.58% | -4.06% | 13.99% | 32.93% | 63.77% | 149.15% | 241.22% | 0.10% | |
5 | 160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 1.1570 02-19 | -0.17% | -3.74% | 12.99% | 31.03% | 59.49% | 148.56% | 244.36% | 0.12% | |
6 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 4.5780 02-19 | -1.42% | -3.58% | 13.51% | 36.17% | 52.55% | 146.93% | 196.32% | 0.15% | |
7 | 004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 3.2542 02-19 | -0.87% | 0.10% | 11.36% | 27.40% | 53.23% | 137.95% | 221.56% | 0.15% | |
8 | 001384 | 永利新思路混合A | 混合型 | 2.0164 02-19 | -0.23% | -3.97% | 15.11% | 34.11% | 50.66% | 136.20% | 137.45% | 0.08% | |
9 | 001385 | 永利新思路混合C | 混合型 | 1.9719 02-19 | -0.23% | -3.98% | 15.07% | 33.98% | 50.35% | 135.25% | 134.72% | 0.00% | |
10 | 005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2.4283 02-19 | 0.55% | -1.44% | 10.70% | 23.88% | 46.26% | 131.02% | 142.81% | 0.15% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.5667 02-19 | -3.32% | -3.89% | 15.67% | 52.70% | 88.55% | 161.51% | -- | 0.15% | |
2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 3.5023 02-19 | -3.32% | -3.90% | 15.60% | 52.44% | 87.91% | 159.72% | -- | 0.00% | |
3 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.5541 02-19 | -0.58% | -4.06% | 13.99% | 32.93% | 63.77% | 149.15% | 241.22% | 0.10% | |
4 | 160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 1.1570 02-19 | -0.17% | -3.74% | 12.99% | 31.03% | 59.49% | 148.56% | 244.36% | 0.12% | |
5 | 004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 3.2542 02-19 | -0.87% | 0.10% | 11.36% | 27.40% | 53.23% | 137.95% | 221.56% | 0.15% | |
6 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2.2360 02-19 | 0.63% | -1.37% | 10.42% | 23.33% | 44.91% | 127.93% | 168.92% | 0.15% | |
7 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式A | 股票型 | 2.4817 02-19 | -1.62% | -4.50% | 12.99% | 29.57% | 42.77% | 126.70% | 145.59% | 0.15% | |
8 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2.5725 02-19 | -0.41% | -3.33% | 10.24% | 31.70% | 47.72% | 125.90% | -- | 0.15% | |
9 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2.5445 02-19 | -0.41% | -3.35% | 10.19% | 31.53% | 47.34% | 124.80% | -- | 0.00% | |
10 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 2.2585 02-19 | 1.11% | -1.56% | 16.06% | 34.43% | 54.07% | 123.33% | -- | 0.15% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.7673 02-19 | -1.18% | -3.39% | 13.82% | 38.18% | 55.12% | 155.20% | 169.00% | 0.15% | |
2 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 4.5780 02-19 | -1.42% | -3.58% | 13.51% | 36.17% | 52.55% | 146.93% | 196.32% | 0.15% | |
3 | 001384 | 永利新思路混合A | 混合型 | 2.0164 02-19 | -0.23% | -3.97% | 15.11% | 34.11% | 50.66% | 136.20% | 137.45% | 0.08% | |
4 | 001385 | 永利新思路混合C | 混合型 | 1.9719 02-19 | -0.23% | -3.98% | 15.07% | 33.98% | 50.35% | 135.25% | 134.72% | 0.00% | |
5 | 005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2.4283 02-19 | 0.55% | -1.44% | 10.70% | 23.88% | 46.26% | 131.02% | 142.81% | 0.15% | |
6 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 3.4770 02-19 | 0.46% | -1.47% | 14.74% | 36.33% | 55.40% | 130.65% | -- | 0.15% | |
7 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型 | 2.9850 02-19 | -1.09% | -2.71% | 13.07% | 30.24% | 51.99% | 129.09% | 207.73% | 0.06% | |
8 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型 | 3.6201 02-19 | -0.20% | -1.86% | 14.30% | 29.83% | 54.07% | 128.41% | -- | 0.15% | |
9 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 混合型 | 4.9050 02-19 | 0.16% | -3.65% | 14.90% | 35.65% | 48.82% | 127.40% | 174.33% | 0.15% | |
10 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型 | 3.5793 02-19 | -0.20% | -1.87% | 14.25% | 29.67% | 53.69% | 127.30% | -- | 0.00% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006030 | 南方昌元转债A | 债券型 | 1.5285 02-19 | 0.04% | 0.25% | 0.74% | 16.86% | 20.11% | 48.40% | -- | 0.08% | |
2 | 006031 | 南方昌元C | 债券型 | 1.5123 02-19 | 0.04% | 0.24% | 0.71% | 16.73% | 19.81% | 47.69% | -- | 0.00% | |
3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型 | 1.7390 02-19 | 0.06% | 0.81% | 3.20% | 20.85% | 26.47% | 43.60% | 73.03% | 0.08% | |
4 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型 | 1.5833 02-19 | 1.01% | 3.12% | 5.18% | 10.05% | 14.28% | 36.99% | -- | 0.08% | |
5 | 006482 | 广发可转债债券A | 债券型 | 1.6119 02-19 | 0.03% | 1.53% | 4.89% | 15.52% | 13.31% | 36.74% | -- | 0.10% | |
6 | 006483 | 广发可转债债券C | 债券型 | 1.6350 02-19 | 0.02% | 1.51% | 4.85% | 15.40% | 13.09% | 36.18% | -- | 0.00% | |
7 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型 | 1.4770 02-19 | 0.00% | 0.20% | 3.00% | 15.55% | 13.51% | 34.61% | 74.50% | 0.08% | |
8 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型 | 1.5207 02-19 | 0.72% | 3.55% | 6.54% | 15.87% | 17.55% | 30.46% | 49.85% | 0.08% | |
9 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 债券型 | 1.9230 02-19 | -0.88% | -0.10% | 7.79% | 19.07% | 12.26% | 30.20% | 47.13% | 0.08% | |
10 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型 | 1.5084 02-19 | 0.71% | 3.54% | 6.50% | 15.76% | 17.32% | 29.92% | 47.88% | 0.00% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004972 | 长城收益宝货币A | 货币型 | 0.7918 02-21 | -- | 0.07% | 0.24% | 0.73% | 1.40% | 2.68% | 9.97% | 0.00% | |
2 | 004186 | 江信增利货币B | 货币型 | 0.7350 02-19 | -- | 0.07% | 0.26% | 0.77% | 1.51% | 2.58% | 9.10% | 0.00% | |
3 | 004417 | 兴全货币B | 货币型 | 0.7845 02-19 | -- | 0.07% | 0.24% | 0.73% | 1.38% | 2.56% | 9.83% | 0.00% | |
4 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 货币型 | 0.6614 02-21 | -- | 0.07% | 0.24% | 0.73% | 1.31% | 2.56% | 9.75% | 0.00% | |
5 | 004137 | 博时合惠货币B | 货币型 | 0.8107 02-21 | -- | 0.07% | 0.25% | 0.73% | 1.37% | 2.55% | 9.83% | 0.00% | |
6 | 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 0.7462 02-19 | -- | 0.07% | 0.25% | 0.73% | 1.39% | 2.54% | 9.69% | 0.00% | |
7 | 091005 | 大成货币B | 货币型 | 0.6662 02-21 | -- | 0.06% | 0.21% | 0.70% | 1.27% | 2.54% | 8.75% | 0.00% | |
8 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 货币型 | 0.7393 02-21 | -- | 0.07% | 0.24% | 0.78% | 1.40% | 2.54% | 9.07% | 0.00% | |
9 | 001909 | 创金合信货币A | 货币型 | 0.7554 02-21 | -- | 0.07% | 0.24% | 0.75% | 1.39% | 2.53% | 9.42% | 0.00% | |
10 | 002890 | 交银天利宝货币E | 货币型 | 0.7912 02-19 | -- | 0.07% | 0.25% | 0.74% | 1.38% | 2.53% | 9.61% | 0.00% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.5541 02-19 | -0.58% | -4.06% | 13.99% | 32.93% | 63.77% | 149.15% | 241.22% | 0.10% | |
2 | 160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 1.1570 02-19 | -0.17% | -3.74% | 12.99% | 31.03% | 59.49% | 148.56% | 244.36% | 0.12% | |
3 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 股票指数 | 1.4946 02-19 | 0.86% | -2.85% | 11.26% | 25.72% | 38.39% | 116.67% | 186.62% | 0.00% | |
4 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 股票指数 | 3.8455 02-19 | 0.79% | -2.71% | 9.30% | 23.61% | 33.04% | 114.70% | 180.77% | 0.10% | |
5 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 股票指数 | 3.7987 02-19 | 0.79% | -2.72% | 9.28% | 23.55% | 32.91% | 114.28% | 179.05% | 0.00% | |
6 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 股票指数 | 1.9543 02-19 | 0.82% | -2.51% | 13.74% | 26.09% | 42.16% | 106.04% | -- | 0.10% | |
7 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 股票指数 | 2.1685 02-19 | -1.33% | -1.54% | 9.76% | 24.31% | 35.78% | 102.30% | 116.81% | 0.12% | |
8 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 股票指数 | 2.1612 02-19 | -1.33% | -1.54% | 9.75% | 24.29% | 35.70% | 102.09% | 116.08% | 0.00% | |
9 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 股票指数 | 2.6822 02-19 | 0.21% | -2.79% | 15.83% | 28.76% | 38.34% | 97.48% | -- | 0.12% | |
10 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 股票指数 | 2.6707 02-19 | 0.21% | -2.79% | 15.82% | 28.70% | 38.20% | 97.09% | -- | 0.00% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.5541 02-19 | -0.58% | -4.06% | 13.99% | 32.93% | 63.77% | 149.15% | 241.22% | 0.10% | |
2 | 160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 1.1570 02-19 | -0.17% | -3.74% | 12.99% | 31.03% | 59.49% | 148.56% | 244.36% | 0.12% | |
3 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 混合型 | 3.7320 02-19 | 0.05% | -3.89% | 14.37% | 33.18% | 48.21% | 124.62% | 204.69% | 0.15% | |
4 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 股票指数 | 1.4946 02-19 | 0.86% | -2.85% | 11.26% | 25.72% | 38.39% | 116.67% | 186.62% | 0.00% | |
5 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 股票型 | 1.2182 02-19 | -0.64% | -3.71% | 14.32% | 24.93% | 31.46% | 106.43% | 129.49% | 0.15% | |
6 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 股票指数 | 1.9543 02-19 | 0.82% | -2.51% | 13.74% | 26.09% | 42.16% | 106.04% | -- | 0.10% | |
7 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 混合型 | 4.9990 02-19 | -0.89% | -2.59% | 7.69% | 32.14% | 51.73% | 105.62% | 179.55% | 0.15% | |
8 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 混合型 | 3.9950 02-19 | 0.23% | -3.20% | 17.12% | 33.84% | 40.08% | 93.46% | 112.39% | 0.15% | |
9 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 混合型 | 2.1984 02-19 | -1.11% | -2.09% | 16.29% | 26.86% | 33.63% | 87.96% | 114.94% | 0.15% | |
10 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 股票指数 | 2.3009 02-19 | -2.17% | -3.46% | 5.33% | 33.53% | 63.94% | 87.72% | -- | 0.12% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
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1 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII | 2.8960 02-18 | 0.42% | 0.42% | 21.83% | 44.44% | 52.18% | 130.39% | 182.81% | 0.16% | |
2 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | QDII | 2.5798 02-18 | -0.30% | -0.30% | 7.28% | 38.05% | 48.24% | 114.82% | -- | 0.15% | |
3 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII | 3.9720 02-18 | -0.55% | -0.55% | 8.20% | 34.64% | 39.12% | 111.95% | 143.95% | 0.16% | |
4 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | QDII | 3.2685 02-18 | -2.51% | -2.51% | 12.25% | 28.28% | 31.92% | 103.57% | -- | 0.16% | |
5 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | QDII | 3.1863 02-18 | -2.53% | -2.53% | 12.16% | 27.97% | 31.26% | 101.49% | -- | 0.00% | |
6 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | QDII | 2.7823 02-18 | -0.81% | -0.81% | 11.20% | 36.94% | 36.80% | 95.04% | -- | 0.15% | |
7 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII | 3.1870 02-18 | -2.51% | -2.51% | 9.97% | 41.27% | 44.40% | 88.13% | 199.25% | 0.15% | |
8 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | QDII | 1.9190 02-18 | 2.90% | 2.90% | 6.37% | 24.45% | 23.97% | 83.99% | 100.10% | 0.16% | |
9 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 | QDII | 2.8620 02-18 | -0.07% | -0.07% | 10.08% | 32.62% | 33.43% | 83.37% | 125.90% | 0.16% | |
10 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | QDII | 2.4770 02-18 | -1.47% | -1.47% | 12.34% | 33.53% | 34.04% | 81.20% | 93.21% | 0.15% | |
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数据 |
排名 | 产品名称 | 管理公司 | 截止日期 | 近3月 | 近1年 | 成立来 |
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